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V-Square Quantitative Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1089 M
Rotación
11.47%
Rendimiento estimado a 1 año
23.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1089 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.9 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 33.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.05%
Posición
767
Nuevas
42
Aumentadas
475
Reducidas
120
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+USD 394 k |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 355 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.29% |
| 2 | Varios | 11.85% |
| 3 | Finanzas | 9.91% |
| 4 | Salud | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Cboe Global Markets
CBOE
USD 35.6 mil M
| USD 852 k | 0.08% |
3,096
+310
| +11% | +USD 87.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
227
Pultegroup
PHM
USD 23.1 mil M
| USD 852 k | 0.08% |
7,341
+1,268
| +21% | +USD 159 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
228
F5
FFIV
USD 25.8 mil M
| USD 847 k | 0.08% |
1,903
+141
| +8% | +USD 58 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
229
Dollar General
DG
USD 29.3 mil M
| USD 838 k | 0.08% |
7,004
+214
| +3% | +USD 26.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
230
Dover
DOV
USD 26.8 mil M
| USD 833 k | 0.08% |
4,455
+486
| +12% | +USD 98 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
231
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 829 k | 0.08% |
6,626
+1,639
| +33% | +USD 203 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
232
Crown Castle
CCI
USD 36.6 mil M
| USD 827 k | 0.08% |
12,401
+1,941
| +19% | +USD 146 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
233
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.2 mil M
| USD 823 k | 0.08% |
2,855
+134
| +5% | +USD 42.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
234
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 37.9 mil M
| USD 821 k | 0.08% |
4,723
+733
| +18% | +USD 150 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
235
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36 mil M
| USD 818 k | 0.08% |
1,704
+148
| +10% | +USD 79.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
236
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 806 k | 0.07% |
11,359
+414
| +4% | +USD 31.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
237
Halliburton
HAL
USD 29.1 mil M
| USD 800 k | 0.07% |
25,165
+2,496
| +11% | +USD 85.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
238
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 797 k | 0.07% |
2,464
+169
| +7% | +USD 57.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
239
CMS Energy
CMS
USD 21.8 mil M
| USD 796 k | 0.07% |
12,621
+1,061
| +9% | +USD 74.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
240
Fastenal
FAST
USD 59.6 mil M
| USD 791 k | 0.07% |
15,978
+1,099
| +7% | +USD 53.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
241
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.8 mil M
| USD 791 k | 0.07% |
51,814
+10,646
| +26% | +USD 182 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
242
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 790 k | 0.07% |
9,528
+1,524
| +19% | +USD 139 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
243
Fiserv Inc
FISV
USD 26.5 mil M
| USD 789 k | 0.07% |
17,460
+1,772
| +11% | +USD 90.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
244
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 786 k | 0.07% |
5,111
+1,179
| +30% | +USD 187 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
245
Canadian National Railway
CNI
USD 74.4 mil M
| USD 782 k | 0.07% |
4,619
-115
| -2% | -USD 14.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
246
Twilio
TWLO
USD 40.2 mil M
| USD 776 k | 0.07% |
2,652
+232
| +10% | +USD 52.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
247
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 775 k | 0.07% |
1,522
+137
| +10% | +USD 75.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
248
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 769 k | 0.07% |
5,941
+643
| +12% | +USD 86.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
249
Cognizant
CTSH
USD 31.8 mil M
| USD 762 k | 0.07% |
13,268
+992
| +8% | +USD 54.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
250
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 761 k | 0.07% |
2,874
+334
| +13% | +USD 70.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de V-Square Quantitative Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, V-Square Quantitative Management mantenía 767 posiciones por un valor de USD 1089 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 1052 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
V-Square Quantitative Management destinó USD 33.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 475 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Illumina: 1,919 acciones con un valor de USD 525 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Williams Companies, por un valor estimado de USD 1.19 M.
- La mayor compra de V-Square Quantitative Management en T3 2026 fue Illumina: 1,919 acciones por un valor de USD 525 k.
- V-Square Quantitative Management fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.43 M.
- La mayor reducción de V-Square Quantitative Management durante T3 2026 fue en Williams Companies, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- V-Square Quantitative Management cerró por completo su posición en Vanguard ESG US Stock ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 10.2 M.
- Las diez principales posiciones de V-Square Quantitative Management representan 42% de su cartera de USD 1089 M en T3 2026.
- V-Square Quantitative Management abrió 42 posiciones nuevas y cerró 46 en T3 2026.
- El valor de la cartera de V-Square Quantitative Management aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1089 M.
Según el Informe 13F de V-Square Quantitative Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.