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V-Square Quantitative Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
11,47%
Retorno est. (1 ano)
23,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,97%
Retorno est. (3 anos)
+111,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,9 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 33,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,05%
Posição
767
Nova
42
Aumentada
475
Reduzida
120
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 355 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,29% |
| 2 | Diversos | 11,85% |
| 3 | Financeiro | 9,91% |
| 4 | Saúde | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 35,6 bi
| US$ 852 mil | 0,08% |
3.096
+310
| +11% | +US$ 87,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
227
Pultegroup
PHM
US$ 23,1 bi
| US$ 852 mil | 0,08% |
7.341
+1.268
| +21% | +US$ 159 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
228
F5
FFIV
US$ 25,8 bi
| US$ 847 mil | 0,08% |
1.903
+141
| +8% | +US$ 58 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
229
Dollar General
DG
US$ 29,3 bi
| US$ 838 mil | 0,08% |
7.004
+214
| +3% | +US$ 26,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
230
Dover
DOV
US$ 26,8 bi
| US$ 833 mil | 0,08% |
4.455
+486
| +12% | +US$ 98 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
231
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 829 mil | 0,08% |
6.626
+1.639
| +33% | +US$ 203 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
232
Crown Castle
CCI
US$ 36,6 bi
| US$ 827 mil | 0,08% |
12.401
+1.941
| +19% | +US$ 146 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
233
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,2 bi
| US$ 823 mil | 0,08% |
2.855
+134
| +5% | +US$ 42,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
234
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 37,9 bi
| US$ 821 mil | 0,08% |
4.723
+733
| +18% | +US$ 150 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
235
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36 bi
| US$ 818 mil | 0,08% |
1.704
+148
| +10% | +US$ 79,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
236
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 806 mil | 0,07% |
11.359
+414
| +4% | +US$ 31,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
237
Halliburton
HAL
US$ 29,1 bi
| US$ 800 mil | 0,07% |
25.165
+2.496
| +11% | +US$ 85,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
238
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 797 mil | 0,07% |
2.464
+169
| +7% | +US$ 57,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
239
CMS Energy
CMS
US$ 21,8 bi
| US$ 796 mil | 0,07% |
12.621
+1.061
| +9% | +US$ 74,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
240
Fastenal
FAST
US$ 59,6 bi
| US$ 791 mil | 0,07% |
15.978
+1.099
| +7% | +US$ 53,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
241
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,8 bi
| US$ 791 mil | 0,07% |
51.814
+10.646
| +26% | +US$ 182 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
242
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 790 mil | 0,07% |
9.528
+1.524
| +19% | +US$ 139 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
243
Fiserv Inc
FISV
US$ 26,5 bi
| US$ 789 mil | 0,07% |
17.460
+1.772
| +11% | +US$ 90,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
244
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 786 mil | 0,07% |
5.111
+1.179
| +30% | +US$ 187 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
245
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,4 bi
| US$ 782 mil | 0,07% |
4.619
-115
| -2% | -US$ 14,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
246
Twilio
TWLO
US$ 40,2 bi
| US$ 776 mil | 0,07% |
2.652
+232
| +10% | +US$ 52,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
247
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 775 mil | 0,07% |
1.522
+137
| +10% | +US$ 75,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
248
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 769 mil | 0,07% |
5.941
+643
| +12% | +US$ 86,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
249
Cognizant
CTSH
US$ 31,8 bi
| US$ 762 mil | 0,07% |
13.268
+992
| +8% | +US$ 54,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
250
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 761 mil | 0,07% |
2.874
+334
| +13% | +US$ 70,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de V-Square Quantitative Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, V-Square Quantitative Management detinha 767 posições avaliadas em US$ 1,09 bi, alta de 3,5% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
V-Square Quantitative Management alocou US$ 33,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 475 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior compra de V-Square Quantitative Management no T3 2026 foi Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
- V-Square Quantitative Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,43 mi.
- A maior redução de V-Square Quantitative Management em T3 2026 foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- V-Square Quantitative Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard ESG US Stock ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de V-Square Quantitative Management representam 42% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T3 2026.
- V-Square Quantitative Management abriu 42 novas posições e encerrou 46 em T3 2026.
- O valor da carteira de V-Square Quantitative Management subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de V-Square Quantitative Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.