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V-Square Quantitative Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
11,47%
Retorno est. (1 ano)
23,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,97%
Retorno est. (3 anos)
+111,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,9 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 33,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,05%
Posição
767
Nova
42
Aumentada
475
Reduzida
120
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 355 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,29% |
| 2 | Diversos | 11,85% |
| 3 | Financeiro | 9,91% |
| 4 | Saúde | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 120 mi | 11,02% |
1.269.238
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 107 mi | 9,82% |
468.375
+4.273
| +0,9% | +US$ 916 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 73 mi | 6,71% |
142.409
+1.655
| +1% | +US$ 765 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 40,8 mi | 3,75% |
118.692
+6.998
| +6% | +US$ 2,43 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 34,3 mi | 3,15% |
100.792
+4.585
| +5% | +US$ 1,58 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 21,4 mi | 1,97% |
18.530
+1.536
| +9% | +US$ 1,81 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 16,8 mi | 1,54% |
47.831
+2.691
| +6% | +US$ 1,01 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
8
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 16,4 mi | 1,51% |
46.278
+2.095
| +5% | +US$ 750 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 15,3 mi | 1,41% |
57.794
+3.354
| +6% | +US$ 885 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 12,7 mi | 1,17% |
35.340
+730
| +2% | +US$ 267 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 12,6 mi | 1,16% |
38.454
-121
| -0,3% | -US$ 37,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 10,5 mi | 0,97% |
19.108
+291
| +2% | +US$ 164 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 8,52 mi | 0,78% |
7.998
-190
| -2% | -US$ 180 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 8,19 mi | 0,75% |
9.002
+247
| +3% | +US$ 231 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 7,66 mi | 0,7% |
19.277
+238
| +1% | +US$ 84,7 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 7,6 mi | 0,7% |
52.286
+2.663
| +5% | +US$ 390 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 7,17 mi | 0,66% |
8.844
+724
| +9% | +US$ 614 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 7,11 mi | 0,65% |
48.898
+2.659
| +6% | +US$ 367 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 6,37 mi | 0,58% |
20.393
+580
| +3% | +US$ 201 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 6,11 mi | 0,56% |
70.995
+4.788
| +7% | +US$ 415 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 5,62 mi | 0,52% |
8.365
+19
| +0,2% | +US$ 12,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 5,21 mi | 0,48% |
22.624
+1.363
| +6% | +US$ 322 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 5,2 mi | 0,48% |
22.663
-737
| -3% | -US$ 152 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 5,16 mi | 0,47% |
18.125
+636
| +4% | +US$ 209 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 4,99 mi | 0,46% |
22.693
+638
| +3% | +US$ 152 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de V-Square Quantitative Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, V-Square Quantitative Management detinha 767 posições avaliadas em US$ 1,09 bi, alta de 3,5% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
V-Square Quantitative Management alocou US$ 33,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 475 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior compra de V-Square Quantitative Management no T3 2026 foi Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
- V-Square Quantitative Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,43 mi.
- A maior redução de V-Square Quantitative Management em T3 2026 foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- V-Square Quantitative Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard ESG US Stock ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de V-Square Quantitative Management representam 42% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T3 2026.
- V-Square Quantitative Management abriu 42 novas posições e encerrou 46 em T3 2026.
- O valor da carteira de V-Square Quantitative Management subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de V-Square Quantitative Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.