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V-Square Quantitative Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
11,47%
Retorno est. (1 ano)
23,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,97%
Retorno est. (3 anos)
+111,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,9 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 33,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,05%
Posição
767
Nova
42
Aumentada
475
Reduzida
120
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 355 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,29% |
| 2 | Diversos | 11,85% |
| 3 | Financeiro | 9,91% |
| 4 | Saúde | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 2,37 mi | 0,22% |
22.024
+3.569
| +19% | +US$ 402 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
77
ASML
ASML
US$ 629 bi
| US$ 2,34 mi | 0,22% |
1.293
-26
| -2% | -US$ 45,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
78
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 2,34 mi | 0,22% |
12.704
+359
| +3% | +US$ 74,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
79
Equinix
EQIX
US$ 97,4 bi
| US$ 2,33 mi | 0,21% |
2.308
+124
| +6% | +US$ 129 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
80
United Parcel Service
UPS
US$ 83,8 bi
| US$ 2,3 mi | 0,21% |
24.653
+677
| +3% | +US$ 71,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
81
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 2,29 mi | 0,21% |
73.992
+1.002
| +1% | +US$ 27,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
82
Stryker
SYK
US$ 117 bi
| US$ 2,28 mi | 0,21% |
8.276
+141
| +2% | +US$ 44,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
Sempra
SRE
US$ 54,1 bi
| US$ 2,27 mi | 0,21% |
29.131
+1.575
| +6% | +US$ 136 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
84
PNC Financial Services
PNC
US$ 88,2 bi
| US$ 2,22 mi | 0,2% |
9.994
+459
| +5% | +US$ 113 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
85
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 2,2 mi | 0,2% |
8.621
+318
| +4% | +US$ 72,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
United Airlines
UAL
US$ 31,7 bi
| US$ 2,2 mi | 0,2% |
19.821
+207
| +1% | +US$ 24,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
87
KLA
KLAC
US$ 211 bi
| US$ 2,11 mi | 0,19% |
10.802
+747
| +7% | +US$ 147 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
88
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
| US$ 2,1 mi | 0,19% |
5.313
-9
| -0,2% | -US$ 3,11 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
89
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88,1 bi
| US$ 2,04 mi | 0,19% |
6.182
+418
| +7% | +US$ 137 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
90
Travelers Companies
TRV
US$ 82,5 bi
| US$ 2,04 mi | 0,19% |
5.719
+113
| +2% | +US$ 41,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
Hewlett Packard
HPE
US$ 74,5 bi
| US$ 2,04 mi | 0,19% |
31.881
-386
| -1% | -US$ 20,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
92
US Bancorp
USB
US$ 92,1 bi
| US$ 2 mi | 0,18% |
34.608
+1.732
| +5% | +US$ 108 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
93
ICL Group
ICL
US$ 6,29 bi
| US$ 2 mi | 0,18% |
129.230
-3.068
| -2% | -US$ 16,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 1,98 mi | 0,18% |
41.071
-946
| -2% | -US$ 48,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
95
Quanta Services
PWR
US$ 89,6 bi
| US$ 1,97 mi | 0,18% |
3.065
+384
| +14% | +US$ 248 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
96
Fortive
FTV
US$ 17,6 bi
| US$ 1,93 mi | 0,18% |
35.152
+863
| +3% | +US$ 51,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
97
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 89 bi
| US$ 1,86 mi | 0,17% |
12.257
+612
| +5% | +US$ 92,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
98
CSX Corp
CSX
US$ 89,1 bi
| US$ 1,86 mi | 0,17% |
39.905
+1.612
| +4% | +US$ 79,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
99
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,9 bi
| US$ 1,85 mi | 0,17% |
7.788
+541
| +7% | +US$ 132 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
100
Marsh
MRSH
US$ 91,3 bi
| US$ 1,85 mi | 0,17% |
10.834
+477
| +5% | +US$ 87,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de V-Square Quantitative Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, V-Square Quantitative Management detinha 767 posições avaliadas em US$ 1,09 bi, alta de 3,5% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
V-Square Quantitative Management alocou US$ 33,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 475 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior compra de V-Square Quantitative Management no T3 2026 foi Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
- V-Square Quantitative Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,43 mi.
- A maior redução de V-Square Quantitative Management em T3 2026 foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- V-Square Quantitative Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard ESG US Stock ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de V-Square Quantitative Management representam 42% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T3 2026.
- V-Square Quantitative Management abriu 42 novas posições e encerrou 46 em T3 2026.
- O valor da carteira de V-Square Quantitative Management subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de V-Square Quantitative Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.