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V-Square Quantitative Management

V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,43 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,81 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,58 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,01 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+916.110 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+10,2 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,19 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+1,07 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+393.892 $
5
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+354.788 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,29 %
2 Sonstiges 11,85 %
3 Finanzwesen 9,91 %
4 Gesundheitswesen 9,65 %
5 Kommunikationsdienste 9,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSCO-Symbol
76
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,22 %
22.024
+3.569
+19 % +402.089 $
2023 Q1
14 Quartale
ASML-Symbol
77
ASML
ASML
645 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,22 %
1.293
-26
-2 % -45.075 $
2025 Q4
3 Quartale
LOW-Symbol
78
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,22 %
12.704
+359
+3 % +74.526 $
2023 Q1
14 Quartale
EQIX-Symbol
79
Equinix
EQIX
96,4 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,21 %
2.308
+124
+6 % +128.873 $
2025 Q4
3 Quartale
UPS-Symbol
80
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,21 %
24.653
+677
+3 % +71.079 $
2023 Q1
14 Quartale
WBD-Symbol
81
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
2,29 Mio. $ 0,21 %
73.992
+1.002
+1 % +27.770 $
2023 Q3
12 Quartale
SYK-Symbol
82
Stryker
SYK
115 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,21 %
8.276
+141
+2 % +44.420 $
2025 Q4
3 Quartale
SRE-Symbol
83
Sempra
SRE
53,9 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,21 %
29.131
+1.575
+6 % +136.208 $
2023 Q1
14 Quartale
PNC-Symbol
84
PNC Financial Services
PNC
86,4 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,2 %
9.994
+459
+5 % +112.510 $
2023 Q1
14 Quartale
PSX-Symbol
85
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,2 %
8.621
+318
+4 % +72.643 $
2025 Q4
3 Quartale
UAL-Symbol
86
United Airlines
UAL
31,3 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,2 %
19.821
+207
+1 % +24.399 $
2023 Q3
12 Quartale
KLAC-Symbol
87
KLA
KLAC
222 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,19 %
10.802
+747
+7 % +146.544 $
2025 Q4
3 Quartale
MPC-Symbol
88
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,19 %
5.313
-9
-0,2 % -3.111 $
2025 Q4
3 Quartale
CDNS-Symbol
89
Cadence Design Systems
CDNS
90,6 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,19 %
6.182
+418
+7 % +137.369 $
2023 Q1
14 Quartale
TRV-Symbol
90
Travelers Companies
TRV
80,4 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,19 %
5.719
+113
+2 % +41.376 $
2025 Q4
3 Quartale
HPE-Symbol
91
Hewlett Packard
HPE
75,1 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,19 %
31.881
-386
-1 % -20.438 $
2023 Q2
13 Quartale
USB-Symbol
92
US Bancorp
USB
90,5 Mrd. $
2 Mio. $ 0,18 %
34.608
+1.732
+5 % +108.133 $
2023 Q1
14 Quartale
ICL-Symbol
93
ICL Group
ICL
6,35 Mrd. $
2 Mio. $ 0,18 %
129.230
-3.068
-2 % -16.403 $
2026 Q2
1 Quartal
GSK-Symbol
94
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,18 %
41.071
-946
-2 % -48.302 $
2023 Q4
11 Quartale
PWR-Symbol
95
Quanta Services
PWR
93,6 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,18 %
3.065
+384
+14 % +247.687 $
2025 Q4
3 Quartale
FTV-Symbol
96
Fortive
FTV
17,4 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,18 %
35.152
+863
+3 % +51.142 $
2023 Q2
13 Quartale
ICE-Symbol
97
Intercontinental Exchange
ICE
89,1 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,17 %
12.257
+612
+5 % +92.424 $
2023 Q1
14 Quartale
CSX-Symbol
98
CSX Corp
CSX
89,3 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,17 %
39.905
+1.612
+4 % +79.928 $
2023 Q1
14 Quartale
NXPI-Symbol
99
NXP Semiconductors
NXPI
58,3 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,17 %
7.788
+541
+7 % +131.843 $
2025 Q4
3 Quartale
MRSH-Symbol
100
Marsh
MRSH
89,3 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,17 %
10.834
+477
+5 % +87.253 $
2023 Q1
14 Quartale
2 3
4
5 6

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Rational Advisors
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Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .