Wir sind mit live! Mehr erfahren
V-Square Quantitative Management

V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,43 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,81 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,58 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,01 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+916.110 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+10,2 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,19 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+1,07 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+393.892 $
5
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+354.788 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,29 %
2 Sonstiges 11,85 %
3 Finanzwesen 9,91 %
4 Gesundheitswesen 9,65 %
5 Kommunikationsdienste 9,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PYPL-Symbol
126
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,14 %
28.795
-125
-0,4 % -6.883 $
2023 Q2
13 Quartale
MO-Symbol
127
Altria Group
MO
124 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,14 %
22.436
+3.079
+16 % +213.808 $
2023 Q2
13 Quartale
RCL-Symbol
128
Royal Caribbean
RCL
75,4 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,14 %
5.577
+361
+7 % +102.500 $
2025 Q4
3 Quartale
NUE-Symbol
129
Nucor
NUE
59,2 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,14 %
6.331
+309
+5 % +77.243 $
2025 Q4
3 Quartale
QCOM-Symbol
130
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,14 %
8.002
-919
-10 % -158.999 $
2023 Q1
14 Quartale
WDAY-Symbol
131
Workday
WDAY
47 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,14 %
7.724
-254
-3 % -44.249 $
2025 Q4
3 Quartale
SLB-Symbol
132
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,13 %
29.465
+1.345
+5 % +69.301 $
2023 Q1
14 Quartale
ROK-Symbol
133
Rockwell Automation
ROK
47,1 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,13 %
3.247
+215
+7 % +95.634 $
2025 Q4
3 Quartale
FIX-Symbol
134
Comfort Systems
FIX
51,5 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,13 %
853
+49
+6 % +82.261 $
2025 Q4
3 Quartale
A-Symbol
135
Agilent Technologies
A
47,9 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,13 %
7.998
+408
+5 % +60.070 $
2025 Q4
3 Quartale
O-Symbol
136
Realty Income
O
52,5 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,13 %
25.100
+1.103
+5 % +68.044 $
2023 Q2
13 Quartale
EBAY-Symbol
137
eBay
EBAY
53,6 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,12 %
12.797
+958
+8 % +104.315 $
2023 Q2
13 Quartale
AMP-Symbol
138
Ameriprise Financial
AMP
42,4 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,12 %
2.731
+35
+1 % +18.810 $
2025 Q4
3 Quartale
UBER-Symbol
139
Uber
UBER
143 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,12 %
19.562
-2.514
-11 % -183.855 $
2023 Q4
11 Quartale
MNST-Symbol
140
Monster Beverage
MNST
91,7 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,12 %
32.082
+2.764
+9 % +127.964 $
2023 Q3
12 Quartale
HPQ-Symbol
141
HP
HPQ
27,3 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,12 %
42.118
-1.377
-3 % -39.744 $
2023 Q2
13 Quartale
KMB-Symbol
142
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,12 %
13.432
+1.535
+13 % +163.875 $
2025 Q4
3 Quartale
CEG-Symbol
143
Constellation Energy
CEG
93,3 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,12 %
5.126
-24
-0,5 % -6.415 $
2025 Q4
3 Quartale
APO-Symbol
144
Apollo Global Management
APO
65,5 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,12 %
11.213
+687
+7 % +87.184 $
2025 Q4
3 Quartale
OKE-Symbol
145
Oneok
OKE
58,3 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,12 %
15.108
+1.319
+10 % +121.369 $
2023 Q2
13 Quartale
TFC-Symbol
146
Truist Financial
TFC
56,6 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,12 %
27.769
+2.815
+11 % +143.029 $
2023 Q1
14 Quartale
EW-Symbol
147
Edwards Lifesciences
EW
50,3 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,12 %
14.865
+845
+6 % +75.095 $
2023 Q1
14 Quartale
UNH-Symbol
148
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,12 %
3.487
+244
+8 % +98.229 $
2025 Q4
3 Quartale
PM-Symbol
149
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,12 %
6.666
+437
+7 % +82.565 $
2025 Q4
3 Quartale
FERG-Symbol
150
Ferguson
FERG
43,8 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,12 %
5.678
+1.590
+39 % +368.120 $
2025 Q4
3 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

Legacy Edge Advisors
Legacy Edge Advisors Syosset, New York 1,09 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Trybe Capital Management Greenwich, Connecticut 1,09 Mrd. $ AUM 249,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Common Fund For Nonprofit Organizations
Common Fund For Nonprofit Organizations Wilton, Connecticut 1,09 Mrd. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York 1,09 Mrd. $ AUM 11,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intrua Financial
Intrua Financial Houston, Texas 1,09 Mrd. $ AUM 25,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alta Park Capital
Alta Park Capital San Francisco, California 1,09 Mrd. $ AUM 260,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stansberry Asset Management
Stansberry Asset Management Westlake, Texas 1,09 Mrd. $ AUM 23,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granite Bay Wealth Management
Granite Bay Wealth Management Portsmouth, New Hampshire 1,09 Mrd. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .