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V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,43 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,81 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,58 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+916.110 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+393.892 $ |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+354.788 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,29 % |
| 2 | Sonstiges | 11,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,91 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cencora
COR
64,9 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,11 % |
4.164
+348
| +9 % | +109.309 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
152
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,2 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,11 % |
9.942
-237
| -2 % | -8.474 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
153
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,11 % |
2.270
-124
| -5 % | -58.244 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
154
Baker Hughes
BKR
55,4 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,11 % |
22.118
+1.181
| +6 % | +70.408 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
155
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,11 % |
7.823
+1.853
| +31 % | +278.820 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
156
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,11 % |
7.452
+5.023
| +207 % | +785.388 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
157
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
15.900
+983
| +7 % | +83.148 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
158
Sysco
SYY
40,1 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
15.350
+883
| +6 % | +72.545 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
159
Keurig Dr Pepper
KDP
46,9 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,11 % |
39.167
+7.663
| +24 % | +239.371 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
160
CRH
CRH
55,3 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,11 % |
14.335
+773
| +6 % | +74.070 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
161
Nasdaq
NDAQ
52,1 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,11 % |
12.870
+1.180
| +10 % | +110.262 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
162
Targa Resources
TRGP
62,8 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,11 % |
4.355
+247
| +6 % | +69.142 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
163
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,11 % |
16.854
+1.254
| +8 % | +93.727 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
164
Hartford Financial Services
HIG
36,4 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,11 % |
9.571
+440
| +5 % | +60.394 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
165
Consolidated Edison
ED
40,6 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,11 % |
11.349
+683
| +6 % | +74.001 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
166
Aon
AON
61,5 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,11 % |
4.182
+269
| +7 % | +90.981 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
167
Waters Corp
WAT
42,7 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,11 % |
2.623
+85
| +3 % | +34.055 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
168
Ford
F
48,6 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,11 % |
95.500
+3.980
| +4 % | +55.205 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
169
NetApp
NTAP
40,7 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,11 % |
5.482
-62
| -1 % | -11.434 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
170
Paychex
PAYX
39,4 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,11 % |
11.684
+229
| +2 % | +26.491 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
171
Fifth Third Bancorp
FITB
45,8 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,11 % |
22.748
+1.405
| +7 % | +78.166 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
172
T. Rowe Price
TROW
21,4 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,11 % |
11.015
+520
| +5 % | +58.267 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
173
Idexx Laboratories
IDXX
43,8 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,1 % |
2.171
+102
| +5 % | +55.890 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
174
Global Payments
GPN
22,4 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,1 % |
13.850
-738
| -5 % | -63.232 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
175
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,1 % |
3.473
+1.093
| +46 % | +377.345 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
- V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .