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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cencora
COR
US$621億
| US$125萬 | 0.11% |
4,164
+348
| +9% | +US$10.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
152
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$471億
| US$122萬 | 0.11% |
9,942
-237
| -2% | -US$8,474 |
2024 Q2
9個季度
|
|
153
Dell
DELL
US$3192億
| US$122萬 | 0.11% |
2,270
-124
| -5% | -US$5.82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
154
Baker Hughes
BKR
US$586億
| US$121萬 | 0.11% |
22,118
+1,181
| +6% | +US$7.04萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
155
Emerson Electric
EMR
US$927億
| US$121萬 | 0.11% |
7,823
+1,853
| +31% | +US$27.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
156
ExxonMobil
XOM
US$7398億
| US$121萬 | 0.11% |
7,452
+5,023
| +207% | +US$78.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
157
NextEra Energy
NEE
US$1729億
| US$120萬 | 0.11% |
15,900
+983
| +7% | +US$8.31萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
158
Sysco
SYY
US$405億
| US$120萬 | 0.11% |
15,350
+883
| +6% | +US$7.25萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
159
Keurig Dr Pepper
KDP
US$474億
| US$119萬 | 0.11% |
39,167
+7,663
| +24% | +US$23.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
160
CRH
CRH
US$571億
| US$119萬 | 0.11% |
14,335
+773
| +6% | +US$7.41萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
161
Nasdaq
NDAQ
US$583億
| US$118萬 | 0.11% |
12,870
+1,180
| +10% | +US$11萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
162
Targa Resources
TRGP
US$649億
| US$118萬 | 0.11% |
4,355
+247
| +6% | +US$6.91萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
163
Zoetis
ZTS
US$323億
| US$118萬 | 0.11% |
16,854
+1,254
| +8% | +US$9.37萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
164
Hartford Financial Services
HIG
US$362億
| US$117萬 | 0.11% |
9,571
+440
| +5% | +US$6.04萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
165
Consolidated Edison
ED
US$425億
| US$116萬 | 0.11% |
11,349
+683
| +6% | +US$7.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
166
Aon
AON
US$642億
| US$116萬 | 0.11% |
4,182
+269
| +7% | +US$9.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
167
Waters Corp
WAT
US$460億
| US$115萬 | 0.11% |
2,623
+85
| +3% | +US$3.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
168
Ford
F
US$467億
| US$115萬 | 0.11% |
95,500
+3,980
| +4% | +US$5.52萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
169
NetApp
NTAP
US$447億
| US$115萬 | 0.11% |
5,482
-62
| -1% | -US$1.14萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
170
Paychex
PAYX
US$389億
| US$115萬 | 0.11% |
11,684
+229
| +2% | +US$2.65萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
171
Fifth Third Bancorp
FITB
US$486億
| US$115萬 | 0.11% |
22,748
+1,405
| +7% | +US$7.82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
172
T. Rowe Price
TROW
US$221億
| US$115萬 | 0.11% |
11,015
+520
| +5% | +US$5.83萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
173
Idexx Laboratories
IDXX
US$442億
| US$113萬 | 0.1% |
2,171
+102
| +5% | +US$5.59萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
174
Global Payments
GPN
US$215億
| US$113萬 | 0.1% |
13,850
-738
| -5% | -US$6.32萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
175
Chubb
CB
US$1374億
| US$113萬 | 0.1% |
3,473
+1,093
| +46% | +US$37.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。