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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
IQVIA
IQV
US$460億
| US$111萬 | 0.1% |
4,112
-163
| -4% | -US$3.94萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
177
Kroger
KR
US$384億
| US$109萬 | 0.1% |
18,621
+2,172
| +13% | +US$12.6萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
178
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$786億
| US$109萬 | 0.1% |
8,995
-220
| -2% | -US$2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
179
Carrier Global
CARR
US$464億
| US$109萬 | 0.1% |
19,864
+1,777
| +10% | +US$11萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
180
Coherent
COHR
US$472億
| US$109萬 | 0.1% |
3,774
+293
| +8% | +US$8.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
181
Netflix
NFLX
US$2581億
| US$108萬 | 0.1% |
15,458
+980
| +7% | +US$7.36萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
182
PPG Industries
PPG
US$263億
| US$107萬 | 0.1% |
10,300
+554
| +6% | +US$6.26萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
183
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595億
| US$107萬 | 0.1% |
795
+61
| +8% | +US$7.99萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
184
Pfizer
PFE
US$1679億
| US$106萬 | 0.1% |
37,312
-494
| -1% | -US$1.31萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
185
D.R. Horton
DHI
US$400億
| US$106萬 | 0.1% |
7,780
+496
| +7% | +US$7.24萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
186
Garmin
GRMN
US$526億
| US$106萬 | 0.1% |
3,682
+76
| +2% | +US$2.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
187
Prudential Financial
PRU
US$398億
| US$105萬 | 0.1% |
9,269
+165
| +2% | +US$1.97萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
188
Humana
HUM
US$495億
| US$105萬 | 0.1% |
2,746
+220
| +9% | +US$8.55萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
189
Veeva Systems
VEEV
US$515億
| US$103萬 | 0.09% |
3,620
-267
| -7% | -US$6.27萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
190
Steel Dynamics
STLD
US$356億
| US$103萬 | 0.09% |
4,661
+478
| +11% | +US$11.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
191
Texas Instruments
TXN
US$2830億
| US$102萬 | 0.09% |
3,657
+281
| +8% | +US$7.77萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
192
Biogen
BIIB
US$361億
| US$102萬 | 0.09% |
4,526
+177
| +4% | +US$3.75萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
193
Walmart Inc
WMT
US$9423億
| US$102萬 | 0.09% |
9,784
+864
| +10% | +US$9.49萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
194
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$100萬 | 0.09% |
4,372
+213
| +5% | +US$4.92萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
195
Iron Mountain
IRM
US$344億
| US$99.4萬 | 0.09% |
8,962
+768
| +9% | +US$9.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
196
Arch Capital
ACGL
US$350億
| US$98.6萬 | 0.09% |
10,675
+791
| +8% | +US$7.83萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
197
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$364億
| US$97.8萬 | 0.09% |
30,609
+1,073
| +4% | +US$3.72萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
198
Quest Diagnostics
DGX
US$271億
| US$97.5萬 | 0.09% |
4,185
+87
| +2% | +US$2.01萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
199
Mettler-Toledo International
MTD
US$340億
| US$97.5萬 | 0.09% |
645
+21
| +3% | +US$2.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
200
Hershey
HSY
US$329億
| US$97.4萬 | 0.09% |
6,178
+554
| +10% | +US$9.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。