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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
West Pharmaceutical
WST
US$293億
| US$96.7萬 | 0.09% |
2,609
+167
| +7% | +US$5.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
202
Tractor Supply
TSCO
US$175億
| US$96.1萬 | 0.09% |
30,721
+2,778
| +10% | +US$9.12萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
203
Oracle
ORCL
US$4231億
| US$95.9萬 | 0.09% |
6,986
+858
| +14% | +US$12.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
204
Exelon
EXC
US$473億
| US$95.6萬 | 0.09% |
23,657
+2,198
| +10% | +US$9.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
205
Xylem
XYL
US$208億
| US$95.3萬 | 0.09% |
9,408
+1,028
| +12% | +US$11.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
206
Regions Financial
RF
US$246億
| US$95.2萬 | 0.09% |
35,424
+1,947
| +6% | +US$5.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
207
Carvana
CVNA
US$752億
| US$94.6萬 | 0.09% |
15,127
+465
| +3% | +US$3.18萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
208
Kenvue
KVUE
US$376億
| US$93.4萬 | 0.09% |
52,880
+8,621
| +19% | +US$16.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
209
Duke Energy
DUK
US$982億
| US$93.1萬 | 0.09% |
8,168
+1,008
| +14% | +US$12.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
210
Ulta Beauty
ULTA
US$277億
| US$92.2萬 | 0.08% |
1,689
+112
| +7% | +US$5.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
211
RTX Corp
RTX
US$2691億
| US$91.1萬 | 0.08% |
4,909
+295
| +6% | +US$6.04萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
212
Cheniere Energy
LNG
US$659億
| US$90.9萬 | 0.08% |
3,378
-95
| -3% | -US$2.55萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
213
Sandisk
SNDK
US$1922億
| US$90.8萬 | 0.08% |
522
-21
| -4% | -US$3.29萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
214
Expeditors International
EXPD
US$258億
| US$90.3萬 | 0.08% |
4,888
+129
| +3% | +US$2.35萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
215
Genuine Parts
GPC
US$169億
| US$89.9萬 | 0.08% |
7,151
-438
| -6% | -US$5.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
216
Broadridge
BR
US$201億
| US$89.8萬 | 0.08% |
5,577
+232
| +4% | +US$3.79萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
217
Edison International
EIX
US$229億
| US$89.2萬 | 0.08% |
16,609
+2,384
| +17% | +US$16.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
218
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$388億
| US$88.8萬 | 0.08% |
36,166
+5,157
| +17% | +US$13.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
219
Northern Trust
NTRS
US$316億
| US$87.8萬 | 0.08% |
5,182
+281
| +6% | +US$5.14萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
220
Raymond James Financial
RJF
US$310億
| US$87.2萬 | 0.08% |
5,518
+181
| +3% | +US$3.1萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
221
Palantir
PLTR
US$4720億
| US$87.1萬 | 0.08% |
4,655
+434
| +10% | +US$6.92萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
222
Axon Enterprise
AXON
US$356億
| US$86.8萬 | 0.08% |
2,055
+140
| +7% | +US$7.56萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
223
Emcor
EME
US$304億
| US$86.5萬 | 0.08% |
1,147
+68
| +6% | +US$5.24萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
224
Hubbell
HUBB
US$232億
| US$86.4萬 | 0.08% |
1,904
+137
| +8% | +US$6.51萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
225
Citizens Financial Group
CFG
US$277億
| US$86萬 | 0.08% |
13,493
+427
| +3% | +US$3.01萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。