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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
IDEX
IEX
US$174億
| US$75.7萬 | 0.07% |
3,319
+265
| +9% | +US$6.04萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
252
Waste Management
WM
US$969億
| US$75.3萬 | 0.07% |
3,692
+345
| +10% | +US$7.73萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
253
CME Group
CME
US$1135億
| US$75.1萬 | 0.07% |
2,865
+447
| +18% | +US$11.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
254
Church & Dwight Co
CHD
US$266億
| US$75萬 | 0.07% |
7,958
+562
| +8% | +US$5.52萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
255
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$994億
| US$74.7萬 | 0.07% |
985
-40
| -4% | -US$3.02萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
256
Public Service Enterprise Group
PEG
US$377億
| US$74.5萬 | 0.07% |
11,064
+1,198
| +12% | +US$8.99萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
257
Veralto
VLTO
US$288億
| US$74萬 | 0.07% |
7,844
-157
| -2% | -US$1.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
258
Datadog
DDOG
US$667億
| US$73.7萬 | 0.07% |
2,690
+401
| +18% | +US$9.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
259
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126億
| US$72.7萬 | 0.07% |
15,671
+1,049
| +7% | +US$5.46萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
260
Labcorp
LH
US$301億
| US$72.3萬 | 0.07% |
2,347
+84
| +4% | +US$2.61萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
261
McKesson
MCK
US$1269億
| US$71.7萬 | 0.07% |
840
+88
| +12% | +US$7.57萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
262
Medtronic
MDT
US$1316億
| US$71.2萬 | 0.07% |
8,247
+346
| +4% | +US$3.05萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
263
Wells Fargo
WFC
US$2575億
| US$70.9萬 | 0.07% |
8,862
+342
| +4% | +US$2.96萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
264
General Mills
GIS
US$183億
| US$70.7萬 | 0.06% |
21,983
+3,163
| +17% | +US$11.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
265
Bunge Global
BG
US$195億
| US$70.6萬 | 0.06% |
6,601
+648
| +11% | +US$7.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
266
Darden Restaurants
DRI
US$259億
| US$70.4萬 | 0.06% |
3,641
+276
| +8% | +US$5.77萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
267
Mondelez International
MDLZ
US$851億
| US$69.8萬 | 0.06% |
12,079
+1,596
| +15% | +US$9.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
268
Estee Lauder
EL
US$407億
| US$69.5萬 | 0.06% |
7,488
+445
| +6% | +US$4.05萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
269
Ares Management
ARES
US$305億
| US$68.7萬 | 0.06% |
5,915
+439
| +8% | +US$5.74萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
270
Smurfit Westrock
SW
US$222億
| US$68.3萬 | 0.06% |
15,482
+1,639
| +12% | +US$7.56萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
271
Clorox
CLX
US$132億
| US$67.8萬 | 0.06% |
8,371
-535
| -6% | -US$5.15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
272
Cardinal Health
CAH
US$649億
| US$67萬 | 0.06% |
3,012
+98
| +3% | +US$2.28萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
273
Xcel Energy
XEL
US$524億
| US$66.7萬 | 0.06% |
9,461
+2,757
| +41% | +US$21.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
274
General Motors
GM
US$727億
| US$66.6萬 | 0.06% |
8,651
+609
| +8% | +US$5.09萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
275
International Flavors & Fragrances
IFF
US$202億
| US$66.5萬 | 0.06% |
7,962
+127
| +2% | +US$1.05萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
TCM
BI
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。