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V-Square Quantitative Management

V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,43 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,81 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,58 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,01 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+916.110 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+10,2 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,19 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+1,07 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+393.892 $
5
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+354.788 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,29 %
2 Sonstiges 11,85 %
3 Finanzwesen 9,91 %
4 Gesundheitswesen 9,65 %
5 Kommunikationsdienste 9,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEX-Symbol
251
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
756.666 $ 0,07 %
3.319
+265
+9 % +60.421 $
2025 Q4
3 Quartale
WM-Symbol
252
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
752.873 $ 0,07 %
3.692
+345
+10 % +77.280 $
2025 Q4
3 Quartale
CME-Symbol
253
CME Group
CME
106 Mrd. $
750.573 $ 0,07 %
2.865
+447
+18 % +117.860 $
2025 Q4
3 Quartale
CHD-Symbol
254
Church & Dwight Co
CHD
24,9 Mrd. $
749.803 $ 0,07 %
7.958
+562
+8 % +55.216 $
2025 Q4
3 Quartale
REGN-Symbol
255
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
746.896 $ 0,07 %
985
-40
-4 % -30.227 $
2025 Q4
3 Quartale
PEG-Symbol
256
Public Service Enterprise Group
PEG
35,4 Mrd. $
745.050 $ 0,07 %
11.064
+1.198
+12 % +89.873 $
2025 Q4
3 Quartale
VLTO-Symbol
257
Veralto
VLTO
24,7 Mrd. $
739.846 $ 0,07 %
7.844
-157
-2 % -14.997 $
2025 Q4
3 Quartale
DDOG-Symbol
258
Datadog
DDOG
98,1 Mrd. $
736.657 $ 0,07 %
2.690
+401
+18 % +99.177 $
2025 Q4
3 Quartale
MKC-Symbol
259
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
727.134 $ 0,07 %
15.671
+1.049
+7 % +54.583 $
2025 Q4
3 Quartale
LH-Symbol
260
Labcorp
LH
26,3 Mrd. $
723.134 $ 0,07 %
2.347
+84
+4 % +26.052 $
2025 Q4
3 Quartale
MCK-Symbol
261
McKesson
MCK
118 Mrd. $
717.200 $ 0,07 %
840
+88
+12 % +75.707 $
2025 Q4
3 Quartale
MDT-Symbol
262
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
711.634 $ 0,07 %
8.247
+346
+4 % +30.494 $
2023 Q1
14 Quartale
WFC-Symbol
263
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
709.403 $ 0,07 %
8.862
+342
+4 % +29.585 $
2025 Q4
3 Quartale
GIS-Symbol
264
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
706.973 $ 0,06 %
21.983
+3.163
+17 % +117.971 $
2023 Q1
14 Quartale
BG-Symbol
265
Bunge Global
BG
19,6 Mrd. $
705.977 $ 0,06 %
6.601
+648
+11 % +74.136 $
2025 Q4
3 Quartale
DRI-Symbol
266
Darden Restaurants
DRI
24,3 Mrd. $
703.623 $ 0,06 %
3.641
+276
+8 % +57.693 $
2025 Q4
3 Quartale
MDLZ-Symbol
267
Mondelez International
MDLZ
80,1 Mrd. $
698.408 $ 0,06 %
12.079
+1.596
+15 % +98.187 $
2025 Q4
3 Quartale
EL-Symbol
268
Estee Lauder
EL
37,6 Mrd. $
694.662 $ 0,06 %
7.488
+445
+6 % +40.505 $
2025 Q4
3 Quartale
ARES-Symbol
269
Ares Management
ARES
26,6 Mrd. $
687.146 $ 0,06 %
5.915
+439
+8 % +57.355 $
2025 Q4
3 Quartale
SW-Symbol
270
Smurfit Westrock
SW
21,7 Mrd. $
682.756 $ 0,06 %
15.482
+1.639
+12 % +75.649 $
2024 Q3
8 Quartale
CLX-Symbol
271
Clorox
CLX
10,3 Mrd. $
678.135 $ 0,06 %
8.371
-535
-6 % -51.456 $
2025 Q4
3 Quartale
CAH-Symbol
272
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
670.170 $ 0,06 %
3.012
+98
+3 % +22.787 $
2025 Q4
3 Quartale
XEL-Symbol
273
Xcel Energy
XEL
48 Mrd. $
666.811 $ 0,06 %
9.461
+2.757
+41 % +212.236 $
2025 Q4
3 Quartale
GM-Symbol
274
General Motors
GM
66,8 Mrd. $
666.127 $ 0,06 %
8.651
+609
+8 % +50.935 $
2023 Q3
12 Quartale
IFF-Symbol
275
International Flavors & Fragrances
IFF
23,2 Mrd. $
664.668 $ 0,06 %
7.962
+127
+2 % +10.480 $
2025 Q4
3 Quartale
9 10
11
12 13

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Intrua Financial
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Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .