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V-Square Quantitative Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
11.47%
1년 추정 수익률
23.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+23.97%
3년 예상 수익률
+111.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$3692만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$3355만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.05%
보유액
767
신규
42
증가
475
축소
120
청산됨
46
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107만 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.29% |
| 2 | 기타 | 11.85% |
| 3 | 금융 | 9.91% |
| 4 | 헬스케어 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
IDEX
IEX
US$167억
| US$75.7만 | 0.07% |
3,319
+265
| +9% | +US$6.04만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
252
Waste Management
WM
US$956억
| US$75.3만 | 0.07% |
3,692
+345
| +10% | +US$7.73만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
253
CME Group
CME
US$1100억
| US$75.1만 | 0.07% |
2,865
+447
| +18% | +US$11.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
254
Church & Dwight Co
CHD
US$258억
| US$75만 | 0.07% |
7,958
+562
| +8% | +US$5.52만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
255
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843억
| US$74.7만 | 0.07% |
985
-40
| -4% | -US$3.02만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
256
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362억
| US$74.5만 | 0.07% |
11,064
+1,198
| +12% | +US$8.99만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
257
Veralto
VLTO
US$256억
| US$74만 | 0.07% |
7,844
-157
| -2% | -US$1.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
258
Datadog
DDOG
US$926억
| US$73.7만 | 0.07% |
2,690
+401
| +18% | +US$9.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
259
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$131억
| US$72.7만 | 0.07% |
15,671
+1,049
| +7% | +US$5.46만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
260
Labcorp
LH
US$268억
| US$72.3만 | 0.07% |
2,347
+84
| +4% | +US$2.61만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
261
McKesson
MCK
US$1180억
| US$71.7만 | 0.07% |
840
+88
| +12% | +US$7.57만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
262
Medtronic
MDT
US$1236억
| US$71.2만 | 0.07% |
8,247
+346
| +4% | +US$3.05만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
263
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$70.9만 | 0.07% |
8,862
+342
| +4% | +US$2.96만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
264
General Mills
GIS
US$188억
| US$70.7만 | 0.06% |
21,983
+3,163
| +17% | +US$11.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
265
Bunge Global
BG
US$198억
| US$70.6만 | 0.06% |
6,601
+648
| +11% | +US$7.41만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
266
Darden Restaurants
DRI
US$246억
| US$70.4만 | 0.06% |
3,641
+276
| +8% | +US$5.77만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
267
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$69.8만 | 0.06% |
12,079
+1,596
| +15% | +US$9.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
268
Estee Lauder
EL
US$390억
| US$69.5만 | 0.06% |
7,488
+445
| +6% | +US$4.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
269
Ares Management
ARES
US$281억
| US$68.7만 | 0.06% |
5,915
+439
| +8% | +US$5.74만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
270
Smurfit Westrock
SW
US$223억
| US$68.3만 | 0.06% |
15,482
+1,639
| +12% | +US$7.56만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
271
Clorox
CLX
US$107억
| US$67.8만 | 0.06% |
8,371
-535
| -6% | -US$5.15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
272
Cardinal Health
CAH
US$592억
| US$67만 | 0.06% |
3,012
+98
| +3% | +US$2.28만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
273
Xcel Energy
XEL
US$493억
| US$66.7만 | 0.06% |
9,461
+2,757
| +41% | +US$21.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
274
General Motors
GM
US$677억
| US$66.6만 | 0.06% |
8,651
+609
| +8% | +US$5.09만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
275
International Flavors & Fragrances
IFF
US$239억
| US$66.5만 | 0.06% |
7,962
+127
| +2% | +US$1.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, V-Square Quantitative Management 측은 US$10.9억 상당의 767개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3355만 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 475개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Illumina 주식으로, 1,919주를 보유했으며 가치는 US$52.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Williams Companies 주식으로, 보유분을 추정 US$119만 규모 줄였어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina 주식으로, US$52.5만 상당의 1,919주를 매수했어요.
- V-Square Quantitative Management 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$243만 규모예요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard ESG US Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1018만 규모의 포지션을 정리했어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 42% 비중을 차지해요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- V-Square Quantitative Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.