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V-Square Quantitative Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
11.47%
1년 추정 수익률
23.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+23.97%
3년 예상 수익률
+111.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$3692만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$3355만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.05%
보유액
767
신규
42
증가
475
축소
120
청산됨
46
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107만 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.29% |
| 2 | 기타 | 11.85% |
| 3 | 금융 | 9.91% |
| 4 | 헬스케어 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Zimmer Biomet
ZBH
US$184억
| US$59.9만 | 0.06% |
6,739
+607
| +10% | +US$5.75만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
302
EOG Resources
EOG
US$822억
| US$59.2만 | 0.05% |
4,294
+352
| +9% | +US$5.02만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
303
KeyCorp
KEY
US$226억
| US$58.8만 | 0.05% |
29,293
+3,638
| +14% | +US$8.09만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
304
Vulcan Materials
VMC
US$346억
| US$58.3만 | 0.05% |
2,383
+286
| +14% | +US$7.78만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
305
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$58.3만 | 0.05% |
30,581
+6,280
| +26% | +US$14.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
306
Fidelity National Information Services
FIS
US$193억
| US$58.1만 | 0.05% |
17,664
+2,013
| +13% | +US$8.16만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
307
Microchip Technology
MCHP
US$407억
| US$57.5만 | 0.05% |
7,393
+1,335
| +22% | +US$10.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
308
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| US$57.5만 | 0.05% |
7,357
+1,743
| +31% | +US$16.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
309
Cincinnati Financial
CINF
US$270억
| US$57.3만 | 0.05% |
3,593
+454
| +14% | +US$7.91만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
310
DTE Energy
DTE
US$273억
| US$57.1만 | 0.05% |
4,686
+349
| +8% | +US$4.85만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
311
First Solar
FSLR
US$185억
| US$56.9만 | 0.05% |
3,248
+509
| +19% | +US$10.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
312
Marriott International
MAR
US$1049억
| US$56.7만 | 0.05% |
1,594
+347
| +28% | +US$12.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
313
Republic Services
RSG
US$728억
| US$56.7만 | 0.05% |
2,700
+57
| +2% | +US$1.24만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
314
Lennox International
LII
US$129억
| US$56.3만 | 0.05% |
1,587
+287
| +22% | +US$12.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
315
Howmet Aerospace
HWM
US$779억
| US$56.3만 | 0.05% |
2,489
+447
| +22% | +US$11.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
316
HSBC
HSBC
US$3160억
| US$56.1만 | 0.05% |
5,646
-255
| -4% | -US$2.61만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
317
Snap-on
SNA
US$181억
| US$56만 | 0.05% |
1,542
+184
| +14% | +US$7.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
318
Moderna
MRNA
US$940억
| US$55.4만 | 0.05% |
2,877
-3,655
| -56% | -US$39.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
319
NRG Energy
NRG
US$204억
| US$55.4만 | 0.05% |
5,791
+435
| +8% | +US$5.24만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
320
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$303억
| US$55.2만 | 0.05% |
2,238
+27
| +1% | +US$6.87천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
321
FedEx
FDX
US$715억
| US$54.7만 | 0.05% |
1,920
+155
| +9% | +US$4.87만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
322
Devon Energy
DVN
US$541억
| US$54.7만 | 0.05% |
11,878
+1,110
| +10% | +US$5.09만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
323
Motorola Solutions
MSI
US$777억
| US$54.1만 | 0.05% |
1,213
+85
| +8% | +US$3.83만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
324
Tyson Foods
TSN
US$199억
| US$53.8만 | 0.05% |
10,641
+1,753
| +20% | +US$9.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
325
Dominion Energy
D
US$563억
| US$53.6만 | 0.05% |
8,855
+672
| +8% | +US$4.51만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, V-Square Quantitative Management 측은 US$10.9억 상당의 767개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3355만 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 475개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Illumina 주식으로, 1,919주를 보유했으며 가치는 US$52.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Williams Companies 주식으로, 보유분을 추정 US$119만 규모 줄였어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina 주식으로, US$52.5만 상당의 1,919주를 매수했어요.
- V-Square Quantitative Management 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$243만 규모예요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard ESG US Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1018만 규모의 포지션을 정리했어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 42% 비중을 차지해요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- V-Square Quantitative Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.