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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Zimmer Biomet
ZBH
US$203億
| US$59.9萬 | 0.06% |
6,739
+607
| +10% | +US$5.75萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
302
EOG Resources
EOG
US$786億
| US$59.2萬 | 0.05% |
4,294
+352
| +9% | +US$5.02萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
303
KeyCorp
KEY
US$225億
| US$58.8萬 | 0.05% |
29,293
+3,638
| +14% | +US$8.09萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
304
Vulcan Materials
VMC
US$369億
| US$58.3萬 | 0.05% |
2,383
+286
| +14% | +US$7.78萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
305
Weyerhaeuser
WY
US$149億
| US$58.3萬 | 0.05% |
30,581
+6,280
| +26% | +US$14.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
306
Fidelity National Information Services
FIS
US$146億
| US$58.1萬 | 0.05% |
17,664
+2,013
| +13% | +US$8.16萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
307
Microchip Technology
MCHP
US$328億
| US$57.5萬 | 0.05% |
7,393
+1,335
| +22% | +US$10.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
308
Deckers Outdoor
DECK
US$120億
| US$57.5萬 | 0.05% |
7,357
+1,743
| +31% | +US$16.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
309
Cincinnati Financial
CINF
US$292億
| US$57.3萬 | 0.05% |
3,593
+454
| +14% | +US$7.91萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
310
DTE Energy
DTE
US$289億
| US$57.1萬 | 0.05% |
4,686
+349
| +8% | +US$4.85萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
311
First Solar
FSLR
US$195億
| US$56.9萬 | 0.05% |
3,248
+509
| +19% | +US$10.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
312
Marriott International
MAR
US$1103億
| US$56.7萬 | 0.05% |
1,594
+347
| +28% | +US$12.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
313
Republic Services
RSG
US$754億
| US$56.7萬 | 0.05% |
2,700
+57
| +2% | +US$1.24萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
314
Lennox International
LII
US$119億
| US$56.3萬 | 0.05% |
1,587
+287
| +22% | +US$12.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
315
Howmet Aerospace
HWM
US$871億
| US$56.3萬 | 0.05% |
2,489
+447
| +22% | +US$11.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
316
HSBC
HSBC
US$3073億
| US$56.1萬 | 0.05% |
5,646
-255
| -4% | -US$2.61萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
317
Snap-on
SNA
US$193億
| US$56萬 | 0.05% |
1,542
+184
| +14% | +US$7.26萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
318
Moderna
MRNA
US$1015億
| US$55.4萬 | 0.05% |
2,877
-3,655
| -56% | -US$39.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
319
NRG Energy
NRG
US$204億
| US$55.4萬 | 0.05% |
5,791
+435
| +8% | +US$5.24萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
320
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$203億
| US$55.2萬 | 0.05% |
2,238
+27
| +1% | +US$6,871 |
2025 Q4
3個季度
|
|
321
FedEx
FDX
US$748億
| US$54.7萬 | 0.05% |
1,920
+155
| +9% | +US$4.87萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
322
Devon Energy
DVN
US$495億
| US$54.7萬 | 0.05% |
11,878
+1,110
| +10% | +US$5.09萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
323
Motorola Solutions
MSI
US$872億
| US$54.1萬 | 0.05% |
1,213
+85
| +8% | +US$3.83萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
324
Tyson Foods
TSN
US$212億
| US$53.8萬 | 0.05% |
10,641
+1,753
| +20% | +US$9.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
325
Dominion Energy
D
US$601億
| US$53.6萬 | 0.05% |
8,855
+672
| +8% | +US$4.51萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。