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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Cooper Companies
COO
US$119億
| US$49.2萬 | 0.05% |
8,698
+1,377
| +19% | +US$9.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
352
Northrop Grumman
NOC
US$782億
| US$49萬 | 0.05% |
1,013
+185
| +22% | +US$10萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
353
Centene
CNC
US$350億
| US$48.9萬 | 0.04% |
7,867
+883
| +13% | +US$5.77萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
354
Diamondback Energy
FANG
US$514億
| US$48.7萬 | 0.04% |
2,651
+267
| +11% | +US$5.22萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
355
Erie Indemnity
ERIE
US$142億
| US$48.7萬 | 0.04% |
2,220
+83
| +4% | +US$2.03萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
356
Public Storage
PSA
US$626億
| US$48.5萬 | 0.04% |
1,713
+188
| +12% | +US$5.88萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
357
Applovin
APP
US$1308億
| US$48.3萬 | 0.04% |
1,662
+511
| +44% | +US$18.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
358
Masco
MAS
US$163億
| US$48.2萬 | 0.04% |
7,155
+1,155
| +19% | +US$8.53萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
359
Everpure Inc
P
US$365億
| US$47.7萬 | 0.04% |
+3,647
| 新 | +US$34.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
360
Copart
CPRT
US$296億
| US$47.5萬 | 0.04% |
17,403
+2,630
| +18% | +US$7.89萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
361
DuPont de Nemours
DD
US$206億
| US$47.4萬 | 0.04% |
3,650
-29
| -0.8% | -US$3,944 |
2025 Q4
3個季度
|
|
362
Simon Property Group
SPG
US$755億
| US$47.2萬 | 0.04% |
2,351
+157
| +7% | +US$3.42萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
363
DoorDash
DASH
US$754億
| US$47.2萬 | 0.04% |
2,571
-131
| -5% | -US$2.64萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
364
Interactive Brokers
IBKR
US$371億
| US$46.9萬 | 0.04% |
5,494
+667
| +14% | +US$6.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
365
ResMed
RMD
US$337億
| US$46.8萬 | 0.04% |
2,117
+122
| +6% | +US$2.66萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
366
nVent Electric
NVT
US$193億
| US$46.5萬 | 0.04% |
2,899
-144
| -5% | -US$2.26萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
367
Kinder Morgan
KMI
US$720億
| US$46.4萬 | 0.04% |
15,399
+2,035
| +15% | +US$6.45萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
368
Jabil
JBL
US$268億
| US$46.1萬 | 0.04% |
1,607
+394
| +32% | +US$12.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
369
The Kraft Heinz Company
KHC
US$292億
| US$45.9萬 | 0.04% |
20,198
+3,165
| +19% | +US$7.97萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
370
Fox Class A
FOXA
US$283億
| US$45.8萬 | 0.04% |
7,305
+755
| +12% | +US$4.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
371
KKR & Co
KKR
US$874億
| US$45.6萬 | 0.04% |
5,000
+302
| +6% | +US$3.08萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
372
Roper Technologies
ROP
US$477億
| US$44.7萬 | 0.04% |
1,278
+205
| +19% | +US$7.86萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
373
LPL Financial
LPLA
US$229億
| US$44.6萬 | 0.04% |
1,459
+36
| +3% | +US$1.22萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
374
M&T Bank
MTB
US$317億
| US$44.3萬 | 0.04% |
2,035
+251
| +14% | +US$6.04萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
375
Revvity
RVTY
US$179億
| US$44.2萬 | 0.04% |
2,893
-266
| -8% | -US$3.27萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。