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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Factset
FDS
US$118億
| US$39.3萬 | 0.04% |
1,455
+243
| +20% | +US$6.69萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
402
lululemon athletica
LULU
US$124億
| US$39.2萬 | 0.04% |
4,076
-453
| -10% | -US$5.14萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
403
Vertiv
VRT
US$795億
| US$39.2萬 | 0.04% |
1,623
+283
| +21% | +US$7.71萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
404
United Microelectronic
UMC
US$403億
| US$39.1萬 | 0.04% |
15,957
+762
| +5% | +US$1.63萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
405
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$38.9萬 | 0.04% |
1,880
+588
| +46% | +US$12.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
406
Akamai
AKAM
US$125億
| US$38.9萬 | 0.04% |
3,654
+920
| +34% | +US$10.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
407
Bio-Techne
TECH
US$114億
| US$38.8萬 | 0.04% |
5,354
-843
| -14% | -US$6.07萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
408
J.M. Smucker
SJM
US$142億
| US$38.4萬 | 0.04% |
3,230
+344
| +12% | +US$4.14萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
409
Zscaler
ZS
US$316億
| US$38.4萬 | 0.04% |
1,924
-173
| -8% | -US$2.95萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
410
FirstEnergy
FE
US$269億
| US$38萬 | 0.03% |
8,778
+1,002
| +13% | +US$4.71萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
411
Tyler Technologies
TYL
US$169億
| US$38萬 | 0.03% |
1,192
+170
| +17% | +US$5.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
412
Super Micro Computer
SMCI
US$200億
| US$37.8萬 | 0.03% |
9,197
-2,292
| -20% | -US$7.79萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
413
Take-Two Interactive
TTWO
US$433億
| US$37.7萬 | 0.03% |
1,819
+200
| +12% | +US$4.63萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
414
CenterPoint Energy
CNP
US$272億
| US$37.7萬 | 0.03% |
10,247
+675
| +7% | +US$2.75萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
415
Royalty Pharma
RPRX
US$312億
| US$37.6萬 | 0.03% |
6,440
+122
| +2% | +US$7,197 |
2025 Q4
3個季度
|
|
416
Regency Centers
REG
US$140億
| US$37.4萬 | 0.03% |
5,201
+1,079
| +26% | +US$8.34萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
417
Reddit
RDDT
US$204億
| US$37.4萬 | 0.03% |
2,624
+2,354
| +872% | +US$38.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
418
Teledyne Technologies
TDY
US$302億
| US$37.3萬 | 0.03% |
615
+111
| +22% | +US$7.06萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
419
Freeport-McMoran
FCX
US$891億
| US$37.3萬 | 0.03% |
5,330
+530
| +11% | +US$3.61萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
420
Invesco
IVZ
US$126億
| US$37.2萬 | 0.03% |
12,332
+606
| +5% | +US$1.87萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
421
GoDaddy
GDDY
US$138億
| US$37.2萬 | 0.03% |
3,891
+349
| +10% | +US$3.32萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
422
DexCom
DXCM
US$300億
| US$37.1萬 | 0.03% |
4,301
+339
| +9% | +US$2.82萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
423
Pinnacle West Capital
PNW
US$131億
| US$37.1萬 | 0.03% |
3,986
+765
| +24% | +US$7.68萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
424
Invitation Homes
INVH
US$155億
| US$36.7萬 | 0.03% |
13,952
+2,527
| +22% | +US$7.36萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
425
Extra Space Storage
EXR
US$332億
| US$36.7萬 | 0.03% |
2,793
+549
| +24% | +US$7.88萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。