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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Hasbro
HAS
US$170億
| US$34.6萬 | 0.03% |
3,951
+813
| +26% | +US$7.26萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
452
Constellation Brands
STZ
US$246億
| US$34.6萬 | 0.03% |
3,060
+912
| +42% | +US$11.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
453
Las Vegas Sands
LVS
US$264億
| US$34.5萬 | 0.03% |
9,133
+3,123
| +52% | +US$13.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
454
AES
AES
US$106億
| US$34.2萬 | 0.03% |
22,980
+2,474
| +12% | +US$3.65萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
455
Aptiv
APTV
US$80.1億
| US$34.2萬 | 0.03% |
7,948
-95
| -1% | -US$4,803 |
2025 Q4
3個季度
|
|
456
Brown-Forman Class B
BF.B
US$141億
| US$34.1萬 | 0.03% |
13,033
+1,630
| +14% | +US$4.39萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
457
APA Corp
APA
US$151億
| US$34.1萬 | 0.03% |
8,213
+625
| +8% | +US$2.48萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
458
Nokia
NOK
US$467億
| US$34.1萬 | 0.03% |
33,591
-1,642
| -5% | -US$1.71萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
459
Insulet
PODD
US$103億
| US$33.9萬 | 0.03% |
2,599
-263
| -9% | -US$3.94萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
460
Pentair
PNR
US$111億
| US$33.8萬 | 0.03% |
6,385
-539
| -8% | -US$3.42萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
461
Henry Schein
HSIC
US$98.1億
| US$33.8萬 | 0.03% |
4,026
+614
| +18% | +US$5.36萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
462
Rollins
ROL
US$185億
| US$33.7萬 | 0.03% |
11,201
+3,511
| +46% | +US$13.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
463
CoStar Group
CSGP
US$122億
| US$33.6萬 | 0.03% |
12,259
+3,992
| +48% | +US$12萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
464
FedEx Freight
FDXF
US$194億
| US$33.6萬 | 0.03% |
3,069
+1,055
| +52% | +US$14.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
465
Franklin Templeton
BEN
US$186億
| US$33.4萬 | 0.03% |
10,394
+1,020
| +11% | +US$3.43萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
466
Omnicom Group
OMC
US$244億
| US$33.4萬 | 0.03% |
4,530
+1,277
| +39% | +US$10.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
467
TransDigm Group
TDG
US$677億
| US$33.3萬 | 0.03% |
308
+71
| +30% | +US$8.54萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
468
TKO Group
TKO
US$144億
| US$33.3萬 | 0.03% |
1,854
+462
| +33% | +US$8.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
469
Flex
FLEX
US$281億
| US$33.3萬 | 0.03% |
3,027
+983
| +48% | +US$11.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
470
Amcor
AMCR
US$209億
| US$33.2萬 | 0.03% |
7,940
+513
| +7% | +US$2.29萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
471
PPL Corp
PPL
US$269億
| US$33.2萬 | 0.03% |
10,098
+1,947
| +24% | +US$6.79萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
472
Corpay
CPAY
US$294億
| US$32.9萬 | 0.03% |
847
+3
| +0.4% | +US$1,174 |
2025 Q4
3個季度
|
|
473
Skydance Corporation
SKYD
US$405億
| US$32.8萬 | 0.03% |
31,707
+4,689
| +17% | +US$4.58萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
474
Kimco Realty
KIM
US$171億
| US$32.6萬 | 0.03% |
14,690
+3,776
| +35% | +US$9.18萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
475
DaVita
DVA
US$113億
| US$32.5萬 | 0.03% |
1,859
+477
| +35% | +US$9.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。