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V-Square Quantitative Management

V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,43 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,81 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,58 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,01 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+916.110 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+10,2 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,19 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+1,07 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+393.892 $
5
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+354.788 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,29 %
2 Sonstiges 11,85 %
3 Finanzwesen 9,91 %
4 Gesundheitswesen 9,65 %
5 Kommunikationsdienste 9,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HAS-Symbol
451
Hasbro
HAS
15,4 Mrd. $
346.424 $ 0,03 %
3.951
+813
+26 % +72.632 $
2025 Q4
3 Quartale
STZ-Symbol
452
Constellation Brands
STZ
22,5 Mrd. $
345.964 $ 0,03 %
3.060
+912
+42 % +117.588 $
2025 Q4
3 Quartale
LVS-Symbol
453
Las Vegas Sands
LVS
24,7 Mrd. $
345.319 $ 0,03 %
9.133
+3.123
+52 % +139.301 $
2025 Q4
3 Quartale
AES-Symbol
454
AES
AES
10,7 Mrd. $
342.402 $ 0,03 %
22.980
+2.474
+12 % +36.539 $
2023 Q3
12 Quartale
APTV-Symbol
455
Aptiv
APTV
9,36 Mrd. $
341.923 $ 0,03 %
7.948
-95
-1 % -4.803 $
2025 Q4
3 Quartale
BF.B-Symbol
456
Brown-Forman Class B
BF.B
12,9 Mrd. $
341.465 $ 0,03 %
13.033
+1.630
+14 % +43.928 $
2023 Q2
13 Quartale
APA-Symbol
457
APA Corp
APA
17,5 Mrd. $
341.168 $ 0,03 %
8.213
+625
+8 % +24.811 $
2023 Q3
12 Quartale
NOK-Symbol
458
Nokia
NOK
50,5 Mrd. $
340.613 $ 0,03 %
33.591
-1.642
-5 % -17.064 $
2023 Q4
11 Quartale
PODD-Symbol
459
Insulet
PODD
9,9 Mrd. $
339.092 $ 0,03 %
2.599
-263
-9 % -39.365 $
2025 Q4
3 Quartale
PNR-Symbol
460
Pentair
PNR
8,44 Mrd. $
338.341 $ 0,03 %
6.385
-539
-8 % -34.244 $
2025 Q4
3 Quartale
HSIC-Symbol
461
Henry Schein
HSIC
9,44 Mrd. $
338.063 $ 0,03 %
4.026
+614
+18 % +53.620 $
2025 Q4
3 Quartale
ROL-Symbol
462
Rollins
ROL
16 Mrd. $
337.374 $ 0,03 %
11.201
+3.511
+46 % +131.902 $
2025 Q4
3 Quartale
CSGP-Symbol
463
CoStar Group
CSGP
13,4 Mrd. $
335.897 $ 0,03 %
12.259
+3.992
+48 % +119.878 $
2025 Q4
3 Quartale
FDXF-Symbol
464
FedEx Freight
FDXF
16,4 Mrd. $
335.687 $ 0,03 %
3.069
+1.055
+52 % +144.373 $
2026 Q2
1 Quartal
BEN-Symbol
465
Franklin Templeton
BEN
15,9 Mrd. $
333.855 $ 0,03 %
10.394
+1.020
+11 % +34.271 $
2023 Q2
13 Quartale
OMC-Symbol
466
Omnicom Group
OMC
22,3 Mrd. $
333.544 $ 0,03 %
4.530
+1.277
+39 % +104.330 $
2025 Q4
3 Quartale
TDG-Symbol
467
TransDigm Group
TDG
63,2 Mrd. $
333.441 $ 0,03 %
308
+71
+30 % +85.350 $
2025 Q4
3 Quartale
TKO-Symbol
468
TKO Group
TKO
13,1 Mrd. $
333.201 $ 0,03 %
1.854
+462
+33 % +86.995 $
2025 Q4
3 Quartale
FLEX-Symbol
469
Flex
FLEX
32,3 Mrd. $
332.940 $ 0,03 %
3.027
+983
+48 % +116.398 $
2026 Q2
1 Quartal
AMCR-Symbol
470
Amcor
AMCR
20,7 Mrd. $
332.368 $ 0,03 %
7.940
+513
+7 % +22.932 $
2023 Q2
13 Quartale
PPL-Symbol
471
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
332.123 $ 0,03 %
10.098
+1.947
+24 % +67.912 $
2023 Q3
12 Quartale
CPAY-Symbol
472
Corpay
CPAY
26,8 Mrd. $
329.144 $ 0,03 %
847
+3
+0,4 % +1.174 $
2025 Q4
3 Quartale
SKYD-Symbol
473
Skydance Corporation
SKYD
35,8 Mrd. $
327.533 $ 0,03 %
31.707
+4.689
+17 % +45.824 $
2025 Q3
4 Quartale
KIM-Symbol
474
Kimco Realty
KIM
15,4 Mrd. $
326.265 $ 0,03 %
14.690
+3.776
+35 % +91.764 $
2023 Q2
13 Quartale
DVA-Symbol
475
DaVita
DVA
11,2 Mrd. $
325.176 $ 0,03 %
1.859
+477
+35 % +95.791 $
2025 Q4
3 Quartale
17 18
19
20 21

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Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .