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V-Square Quantitative Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
11.47%
1년 추정 수익률
23.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+23.97%
3년 예상 수익률
+111.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$3692만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$3355만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.05%
보유액
767
신규
42
증가
475
축소
120
청산됨
46
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107만 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.29% |
| 2 | 기타 | 11.85% |
| 3 | 금융 | 9.91% |
| 4 | 헬스케어 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Hasbro
HAS
US$161억
| US$34.6만 | 0.03% |
3,951
+813
| +26% | +US$7.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
452
Constellation Brands
STZ
US$223억
| US$34.6만 | 0.03% |
3,060
+912
| +42% | +US$11.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
453
Las Vegas Sands
LVS
US$243억
| US$34.5만 | 0.03% |
9,133
+3,123
| +52% | +US$13.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
454
AES
AES
US$107억
| US$34.2만 | 0.03% |
22,980
+2,474
| +12% | +US$3.65만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
455
Aptiv
APTV
US$92.1억
| US$34.2만 | 0.03% |
7,948
-95
| -1% | -US$4.8천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
456
Brown-Forman Class B
BF.B
US$129억
| US$34.1만 | 0.03% |
13,033
+1,630
| +14% | +US$4.39만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
457
APA Corp
APA
US$174억
| US$34.1만 | 0.03% |
8,213
+625
| +8% | +US$2.48만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
458
Nokia
NOK
US$518억
| US$34.1만 | 0.03% |
33,591
-1,642
| -5% | -US$1.71만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
459
Insulet
PODD
US$98.4억
| US$33.9만 | 0.03% |
2,599
-263
| -9% | -US$3.94만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
460
Pentair
PNR
US$84.4억
| US$33.8만 | 0.03% |
6,385
-539
| -8% | -US$3.42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
461
Henry Schein
HSIC
US$94.7억
| US$33.8만 | 0.03% |
4,026
+614
| +18% | +US$5.36만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
462
Rollins
ROL
US$161억
| US$33.7만 | 0.03% |
11,201
+3,511
| +46% | +US$13.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
463
CoStar Group
CSGP
US$133억
| US$33.6만 | 0.03% |
12,259
+3,992
| +48% | +US$12만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
464
FedEx Freight
FDXF
US$161억
| US$33.6만 | 0.03% |
3,069
+1,055
| +52% | +US$14.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
465
Franklin Templeton
BEN
US$161억
| US$33.4만 | 0.03% |
10,394
+1,020
| +11% | +US$3.43만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
466
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$33.4만 | 0.03% |
4,530
+1,277
| +39% | +US$10.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
467
TransDigm Group
TDG
US$624억
| US$33.3만 | 0.03% |
308
+71
| +30% | +US$8.54만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
468
TKO Group
TKO
US$130억
| US$33.3만 | 0.03% |
1,854
+462
| +33% | +US$8.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
469
Flex
FLEX
US$319억
| US$33.3만 | 0.03% |
3,027
+983
| +48% | +US$11.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
470
Amcor
AMCR
US$209억
| US$33.2만 | 0.03% |
7,940
+513
| +7% | +US$2.29만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
471
PPL Corp
PPL
US$260억
| US$33.2만 | 0.03% |
10,098
+1,947
| +24% | +US$6.79만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
472
Corpay
CPAY
US$268억
| US$32.9만 | 0.03% |
847
+3
| +0.4% | +US$1.17천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
473
Skydance Corporation
SKYD
US$397억
| US$32.8만 | 0.03% |
31,707
+4,689
| +17% | +US$4.58만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
474
Kimco Realty
KIM
US$152억
| US$32.6만 | 0.03% |
14,690
+3,776
| +35% | +US$9.18만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
475
DaVita
DVA
US$113억
| US$32.5만 | 0.03% |
1,859
+477
| +35% | +US$9.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, V-Square Quantitative Management 측은 US$10.9억 상당의 767개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3355만 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 475개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Illumina 주식으로, 1,919주를 보유했으며 가치는 US$52.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Williams Companies 주식으로, 보유분을 추정 US$119만 규모 줄였어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina 주식으로, US$52.5만 상당의 1,919주를 매수했어요.
- V-Square Quantitative Management 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$243만 규모예요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard ESG US Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1018만 규모의 포지션을 정리했어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 42% 비중을 차지해요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- V-Square Quantitative Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.