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V-Square Quantitative Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
11.47%
1년 추정 수익률
23.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+23.97%
3년 예상 수익률
+111.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$3692만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$3355만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.05%
보유액
767
신규
42
증가
475
축소
120
청산됨
46
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107만 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.29% |
| 2 | 기타 | 11.85% |
| 3 | 금융 | 9.91% |
| 4 | 헬스케어 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$32.5만 | 0.03% |
3,861
+702
| +22% | +US$6.48만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
477
UDR
UDR
US$113억
| US$32.4만 | 0.03% |
9,662
+2,395
| +33% | +US$8.98만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
478
XPO
XPO
US$221억
| US$32.4만 | 0.03% |
1,841
+27
| +1% | +US$5.3천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
479
Dow Inc
DOW
US$219억
| US$32.1만 | 0.03% |
11,672
+3,879
| +50% | +US$11.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
480
Healthpeak Properties
DOC
US$127억
| US$32만 | 0.03% |
16,020
+2,364
| +17% | +US$5.02만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
481
EQT Corp
EQT
US$338억
| US$31.9만 | 0.03% |
6,572
+1,160
| +21% | +US$6.08만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
482
Tutor Perini Cor
TPC
US$42.1억
| US$31.6만 | 0.03% |
+3,834
| 신규 | +US$32.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
483
Vistra
VST
US$524억
| US$31.6만 | 0.03% |
2,283
+103
| +5% | +US$1.52만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
484
Brookfield
BN
US$837억
| US$31.5만 | 0.03% |
8,641
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
485
Boston Properties
BXP
US$93.6억
| US$31.3만 | 0.03% |
5,119
+739
| +17% | +US$4.98만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
486
Novo Nordisk
NVO
US$1724억
| US$31.1만 | 0.03% |
8,199
-135
| -2% | -US$6.22천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
487
Charter Communications
CHTR
US$123억
| US$30.7만 | 0.03% |
2,770
+87
| +3% | +US$1.21만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
488
Coupang
CPNG
US$249억
| US$30.4만 | 0.03% |
21,900
-513
| -2% | -US$8.22천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
489
Wynn Resorts
WYNN
US$78억
| US$30.1만 | 0.03% |
3,795
+1,154
| +44% | +US$10.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
490
Hecla Mining
HL
US$102억
| US$29만 | 0.03% |
17,005
+210
| +1% | +US$3.69천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
491
Astera Labs
ALAB
US$503억
| US$28.9만 | 0.03% |
812
+27
| +3% | +US$8.68천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
492
Snowflake
SNOW
US$1139억
| US$28.8만 | 0.03% |
848
+395
| +87% | +US$12.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
493
The Mosaic Company
MOS
US$56.2억
| US$28.4만 | 0.03% |
13,123
-1,921
| -13% | -US$4.46만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
494
iShares MSCI UAE ETF
UAE
US$3.09억
| US$28.2만 | 0.03% |
14,042
-354
| -2% | -US$6.9천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
495
Gen Digital
GEN
US$144억
| US$26.4만 | 0.02% |
11,994
-237
| -2% | -US$6.58천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
496
MGM Resorts International
MGM
US$72.6억
| US$25.8만 | 0.02% |
8,325
+2,361
| +40% | +US$10.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
497
Pan American Silver
PAAS
US$181억
| US$25.6만 | 0.02% |
+5,636
| 신규 | +US$26.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
498
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1418억
| US$25만 | 0.02% |
8,969
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
499
Burlington
BURL
US$156억
| US$24.9만 | 0.02% |
931
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
500
Novartis
NVS
US$2926억
| US$24.4만 | 0.02% |
1,710
+137
| +9% | +US$2.08만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, V-Square Quantitative Management 측은 US$10.9억 상당의 767개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3355만 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 475개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Illumina 주식으로, 1,919주를 보유했으며 가치는 US$52.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Williams Companies 주식으로, 보유분을 추정 US$119만 규모 줄였어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina 주식으로, US$52.5만 상당의 1,919주를 매수했어요.
- V-Square Quantitative Management 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$243만 규모예요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard ESG US Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1018만 규모의 포지션을 정리했어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 42% 비중을 차지해요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- V-Square Quantitative Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.