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V-Square Quantitative Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
11.47%
1년 추정 수익률
23.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+23.97%
3년 예상 수익률
+111.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$3692만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$3355만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.05%
보유액
767
신규
42
증가
475
축소
120
청산됨
46
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107만 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.29% |
| 2 | 기타 | 11.85% |
| 3 | 금융 | 9.91% |
| 4 | 헬스케어 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
BCE
BCE
US$185억
| US$14.3만 | 0.01% |
4,942
-124
| -2% | -US$2.77천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
527
Graco
GGG
US$132억
| US$14.2만 | 0.01% |
1,854
-2,317
| -56% | -US$18.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
528
Woodside Energy
WDS
US$449억
| US$14만 | 0.01% |
6,313
-407
| -6% | -US$9.15천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
529
Lloyds Banking Group
LYG
US$784억
| US$13.6만 | 0.01% |
24,102
-1,050
| -4% | -US$6.29천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
530
Petrobras
PBR
US$1668억
| US$13.4만 | 0.01% |
6,419
-70
| -1% | -US$1.33천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
531
Cemex
CX
US$149억
| US$13.4만 | 0.01% |
14,057
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
532
Range Resources
RRC
US$100억
| US$13.1만 | 0.01% |
3,537
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
533
Carlisle Companies
CSL
US$136억
| US$12.5만 | 0.01% |
388
-575
| -60% | -US$20만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
534
Spotify
SPOT
US$1080억
| US$12.3만 | 0.01% |
253
+59
| +30% | +US$3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
535
Roblox
RBLX
US$376억
| US$11.6만 | 0.01% |
2,733
+1,504
| +122% | +US$6.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
536
Sony
SONY
US$1465억
| US$11.1만 | 0.01% |
4,726
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
537
National Grid
NGG
US$814억
| US$11만 | 0.01% |
1,447
-12
| -0.8% | -US$957 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
538
Jones Lang LaSalle
JLL
US$142억
| US$10.3만 | 0.01% |
338
-7
| -2% | -US$2.43천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
539
ASE Group
ASX
US$1102억
| US$9.9만 | 0.01% |
2,222
-53
| -2% | -US$2.08천 |
2026 Q2
1분기
|
|
540
US Foods
USFD
US$221억
| US$9.8만 | 0.01% |
1,061
-43
| -4% | -US$4.35천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
541
Alibaba
BABA
US$2579억
| US$9.7만 | 0.01% |
904
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
542
Unity
U
US$179억
| US$9.5만 | 0.01% |
2,329
+297
| +15% | +US$1.14만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
543
Equinor
EQNR
US$1093억
| US$9.44만 | 0.01% |
2,270
-31
| -1% | -US$1.25천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
544
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1237억
| US$9.32만 | 0.01% |
476
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
545
Semtech
SMTC
US$130억
| US$9.2만 | 0.01% |
516
-75
| -13% | -US$1.06만 |
2026 Q2
1분기
|
|
546
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$208억
| US$9.14만 | 0.01% |
321
+264
| +463% | +US$7.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
547
Sterling Infrastructure
STRL
US$127억
| US$9.05만 | 0.01% |
184
+6
| +3% | +US$3.38천 |
2026 Q2
1분기
|
|
548
Hyatt Hotels
H
US$168억
| US$8.93만 | 0.01% |
563
+12
| +2% | +US$2.1천 |
2026 Q2
1분기
|
|
549
WESCO International
WCC
US$169억
| US$8.7만 | 0.01% |
242
+3
| +1% | +US$1.03천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
550
News Corp Class B
NWS
US$181억
| US$8.69만 | 0.01% |
2,741
+475
| +21% | +US$1.54만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, V-Square Quantitative Management 측은 US$10.9억 상당의 767개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3355만 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 475개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Illumina 주식으로, 1,919주를 보유했으며 가치는 US$52.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Williams Companies 주식으로, 보유분을 추정 US$119만 규모 줄였어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina 주식으로, US$52.5만 상당의 1,919주를 매수했어요.
- V-Square Quantitative Management 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$243만 규모예요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard ESG US Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1018만 규모의 포지션을 정리했어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 42% 비중을 차지해요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- V-Square Quantitative Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.