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V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,43 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,81 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,58 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+916.110 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+393.892 $ |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+354.788 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,29 % |
| 2 | Sonstiges | 11,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,91 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
BCE
BCE
18,5 Mrd. $
| 143.170 $ | 0,01 % |
4.942
-124
| -2 % | -2.769 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
527
Graco
GGG
13,2 Mrd. $
| 142.461 $ | 0,01 % |
1.854
-2.317
| -56 % | -181.084 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
528
Woodside Energy
WDS
44,9 Mrd. $
| 139.959 $ | 0,01 % |
6.313
-407
| -6 % | -9.153 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
529
Lloyds Banking Group
LYG
78,8 Mrd. $
| 135.694 $ | 0,01 % |
24.102
-1.050
| -4 % | -6.291 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
530
Petrobras
PBR
167 Mrd. $
| 133.965 $ | 0,01 % |
6.419
-70
| -1 % | -1.330 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
531
Cemex
CX
14,9 Mrd. $
| 133.682 $ | 0,01 % |
14.057
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
532
Range Resources
RRC
10 Mrd. $
| 131.010 $ | 0,01 % |
3.537
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
533
Carlisle Companies
CSL
13,6 Mrd. $
| 125.002 $ | 0,01 % |
388
-575
| -60 % | -199.813 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
534
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 123.307 $ | 0,01 % |
253
+59
| +30 % | +30.031 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
535
Roblox
RBLX
37,8 Mrd. $
| 115.797 $ | 0,01 % |
2.733
+1.504
| +122 % | +68.243 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
536
Sony
SONY
147 Mrd. $
| 111.203 $ | 0,01 % |
4.726
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
537
National Grid
NGG
81,4 Mrd. $
| 109.712 $ | 0,01 % |
1.447
-12
| -0,8 % | -957 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
538
Jones Lang LaSalle
JLL
14,2 Mrd. $
| 103.266 $ | 0,01 % |
338
-7
| -2 % | -2.429 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
539
ASE Group
ASX
111 Mrd. $
| 98.790 $ | 0,01 % |
2.222
-53
| -2 % | -2.076 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
540
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
| 97.835 $ | 0,01 % |
1.061
-43
| -4 % | -4.347 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
541
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
| 97.216 $ | 0,01 % |
904
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
542
Unity
U
18 Mrd. $
| 95.326 $ | 0,01 % |
2.329
+297
| +15 % | +11.415 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
543
Equinor
EQNR
109 Mrd. $
| 94.432 $ | 0,01 % |
2.270
-31
| -1 % | -1.251 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
544
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 93.177 $ | 0,01 % |
476
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
545
Semtech
SMTC
13,1 Mrd. $
| 92.029 $ | 0,01 % |
516
-75
| -13 % | -10.626 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
546
MACOM Technology Solutions
MTSI
20,9 Mrd. $
| 91.427 $ | 0,01 % |
321
+264
| +463 % | +73.990 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
547
Sterling Infrastructure
STRL
12,7 Mrd. $
| 90.488 $ | 0,01 % |
184
+6
| +3 % | +3.377 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
548
Hyatt Hotels
H
16,8 Mrd. $
| 89.269 $ | 0,01 % |
563
+12
| +2 % | +2.103 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
549
WESCO International
WCC
16,9 Mrd. $
| 87.021 $ | 0,01 % |
242
+3
| +1 % | +1.033 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
550
News Corp Class B
NWS
18 Mrd. $
| 86.945 $ | 0,01 % |
2.741
+475
| +21 % | +15.449 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
- V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .