Wir sind mit live!
Mehr erfahren
V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,43 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,81 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,58 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+916.110 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+393.892 $ |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+354.788 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,29 % |
| 2 | Sonstiges | 11,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,91 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
East-West Bancorp
EWBC
18,1 Mrd. $
| 84.148 $ | 0,01 % |
679
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
552
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
| 80.705 $ | 0,01 % |
752
-15
| -2 % | -1.419 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
553
Strategy Inc
MSTR
65,7 Mrd. $
| 80.219 $ | 0,01 % |
524
+93
| +22 % | +10.759 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
554
Infosys
INFY
51,4 Mrd. $
| 79.689 $ | 0,01 % |
7.406
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
555
NorthWestern Energy
NWE
4,67 Mrd. $
| 79.663 $ | 0,01 % |
1.165
-180
| -13 % | -12.693 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
556
Vicor
VICR
10 Mrd. $
| 79.170 $ | 0,01 % |
+274
| Neu | +62.038 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
557
Manulife Financial
MFC
75 Mrd. $
| 78.347 $ | 0,01 % |
1.292
-13
| -1 % | -563 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
558
United Therapeutics
UTHR
24,2 Mrd. $
| 76.406 $ | 0,01 % |
141
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
559
MongoDB
MDB
31,4 Mrd. $
| 74.951 $ | 0,01 % |
215
+27
| +14 % | +10.194 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
560
Lincoln Electric
LECO
14,4 Mrd. $
| 74.876 $ | 0,01 % |
283
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
561
Guardant Health
GH
22,9 Mrd. $
| 72.593 $ | 0,01 % |
407
+145
| +55 % | +23.695 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
562
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
| 71.588 $ | 0,01 % |
816
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
563
ITT
ITT
17,9 Mrd. $
| 70.637 $ | 0,01 % |
350
-17
| -5 % | -3.431 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
564
10x Genomics
TXG
10 Mrd. $
| 68.493 $ | 0,01 % |
+758
| Neu | +44.345 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
565
Valaris
VAL
6,3 Mrd. $
| 65.800 $ | 0,01 % |
838
+313
| +60 % | +25.517 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
566
Owens Corning
OC
8,85 Mrd. $
| 64.907 $ | 0,01 % |
556
+118
| +27 % | +16.480 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
567
Futu Holdings
FUTU
14,8 Mrd. $
| 64.451 $ | 0,01 % |
583
+94
| +19 % | +10.204 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
568
Reinsurance Group of America
RGA
17,5 Mrd. $
| 64.269 $ | 0,01 % |
261
+3
| +1 % | +726 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
569
Diageo
DEO
51,7 Mrd. $
| 63.601 $ | 0,01 % |
743
-168
| -18 % | -14.784 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
570
RELX
RELX
67,6 Mrd. $
| 63.374 $ | 0,01 % |
1.910
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
571
Brookfield Renewable
BEPC
5,57 Mrd. $
| 63.128 $ | 0,01 % |
2.237
-2.416
| -52 % | -79.057 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
572
Fluor
FLR
6,23 Mrd. $
| 62.723 $ | 0,01 % |
+1.310
| Neu | +68.272 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
573
Itaú Unibanco
ITUB
107 Mrd. $
| 62.619 $ | 0,01 % |
7.341
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
574
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 62.415 $ | 0,01 % |
730
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
575
Nutanix
NTNX
19 Mrd. $
| 61.679 $ | 0,01 % |
876
+258
| +42 % | +16.201 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
- V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .