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V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,43 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,81 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,58 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+916.110 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+393.892 $ |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+354.788 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,29 % |
| 2 | Sonstiges | 11,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,91 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Applied Industrial Technologies
AIT
12,2 Mrd. $
| 44.195 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
602
Macy's
M
6,11 Mrd. $
| 44.151 $ | ﹤0,01 % |
1.939
+632
| +48 % | +14.699 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
603
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
| 44.069 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
604
Butterfly Network
BFLY
1,95 Mrd. $
| 42.264 $ | ﹤0,01 % |
+4.717
| Neu | +38.275 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
605
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,5 Mrd. $
| 42.245 $ | ﹤0,01 % |
2.376
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
606
Toll Brothers
TOL
12,5 Mrd. $
| 41.773 $ | ﹤0,01 % |
310
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
607
ATI
ATI
24,9 Mrd. $
| 41.668 $ | ﹤0,01 % |
220
+92
| +72 % | +18.357 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
608
Voya Financial
VOYA
8,66 Mrd. $
| 41.666 $ | ﹤0,01 % |
441
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
609
Ormat Technologies
ORA
5,37 Mrd. $
| 41.445 $ | ﹤0,01 % |
453
-98
| -18 % | -10.122 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
610
Oshkosh
OSK
8,21 Mrd. $
| 41.222 $ | ﹤0,01 % |
320
-90
| -22 % | -13.294 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
611
First Horizon
FHN
10,9 Mrd. $
| 40.538 $ | ﹤0,01 % |
1.761
+71
| +4 % | +1.773 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
612
KB Financial Group
KB
42 Mrd. $
| 40.008 $ | ﹤0,01 % |
325
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
613
Timken Company
TKR
7,85 Mrd. $
| 39.578 $ | ﹤0,01 % |
339
-25
| -7 % | -3.212 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
614
Commercial Metals
CMC
7,15 Mrd. $
| 39.309 $ | ﹤0,01 % |
633
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
615
Zoom
ZM
28,4 Mrd. $
| 38.668 $ | ﹤0,01 % |
426
-14
| -3 % | -1.334 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
616
FormFactor
FORM
8,41 Mrd. $
| 37.775 $ | ﹤0,01 % |
253
+124
| +96 % | +14.164 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
617
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
| 37.506 $ | ﹤0,01 % |
162
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
618
Popular Inc
BPOP
10,3 Mrd. $
| 37.463 $ | ﹤0,01 % |
241
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
619
Molson Coors Class B
TAP
7,5 Mrd. $
| 36.579 $ | ﹤0,01 % |
1.003
-6.750
| -87 % | -271.440 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
620
Evercore
EVR
9,7 Mrd. $
| 36.050 $ | ﹤0,01 % |
140
+5
| +4 % | +1.521 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
621
CNO Financial Group
CNO
5,08 Mrd. $
| 35.820 $ | ﹤0,01 % |
677
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
622
EnerSys
ENS
6,15 Mrd. $
| 35.421 $ | ﹤0,01 % |
193
+100
| +108 % | +18.936 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
623
Molina Healthcare
MOH
11,5 Mrd. $
| 35.362 $ | ﹤0,01 % |
187
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
624
MGIC Investment
MTG
5,78 Mrd. $
| 35.220 $ | ﹤0,01 % |
1.363
+650
| +91 % | +19.404 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
625
SiTime
SITM
14,9 Mrd. $
| 35.210 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +32.739 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
- V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .