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V-Square Quantitative Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
11.47%
1년 추정 수익률
23.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+23.97%
3년 예상 수익률
+111.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$3692만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$3355만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.05%
보유액
767
신규
42
증가
475
축소
120
청산됨
46
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107만 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.29% |
| 2 | 기타 | 11.85% |
| 3 | 금융 | 9.91% |
| 4 | 헬스케어 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Applied Industrial Technologies
AIT
US$117억
| US$4.42만 | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
602
Macy's
M
US$63.1억
| US$4.42만 | ﹤0.01% |
1,939
+632
| +48% | +US$1.47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
603
Littelfuse
LFUS
US$89억
| US$4.41만 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
604
Butterfly Network
BFLY
US$18.1억
| US$4.23만 | ﹤0.01% |
+4,717
| 신규 | +US$3.83만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
605
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$117억
| US$4.22만 | ﹤0.01% |
2,376
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
606
Toll Brothers
TOL
US$130억
| US$4.18만 | ﹤0.01% |
310
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
607
ATI
ATI
US$220억
| US$4.17만 | ﹤0.01% |
220
+92
| +72% | +US$1.84만 |
2026 Q2
1분기
|
|
608
Voya Financial
VOYA
US$89.2억
| US$4.17만 | ﹤0.01% |
441
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
609
Ormat Technologies
ORA
US$54.2억
| US$4.14만 | ﹤0.01% |
453
-98
| -18% | -US$1.01만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
610
Oshkosh
OSK
US$82.9억
| US$4.12만 | ﹤0.01% |
320
-90
| -22% | -US$1.33만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
611
First Horizon
FHN
US$112억
| US$4.05만 | ﹤0.01% |
1,761
+71
| +4% | +US$1.77천 |
2026 Q2
1분기
|
|
612
KB Financial Group
KB
US$409억
| US$4만 | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
613
Timken Company
TKR
US$75.1억
| US$3.96만 | ﹤0.01% |
339
-25
| -7% | -US$3.21천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
614
Commercial Metals
CMC
US$70.6억
| US$3.93만 | ﹤0.01% |
633
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
615
Zoom
ZM
US$281억
| US$3.87만 | ﹤0.01% |
426
-14
| -3% | -US$1.33천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
616
FormFactor
FORM
US$74.2억
| US$3.78만 | ﹤0.01% |
253
+124
| +96% | +US$1.42만 |
2026 Q2
1분기
|
|
617
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139억
| US$3.75만 | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
618
Popular Inc
BPOP
US$101억
| US$3.75만 | ﹤0.01% |
241
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
619
Molson Coors Class B
TAP
US$77.7억
| US$3.66만 | ﹤0.01% |
1,003
-6,750
| -87% | -US$27.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
620
Evercore
EVR
US$98.2억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
140
+5
| +4% | +US$1.52천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
621
CNO Financial Group
CNO
US$51.3억
| US$3.58만 | ﹤0.01% |
677
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
622
EnerSys
ENS
US$60.8억
| US$3.54만 | ﹤0.01% |
193
+100
| +108% | +US$1.89만 |
2026 Q2
1분기
|
|
623
Molina Healthcare
MOH
US$113억
| US$3.54만 | ﹤0.01% |
187
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
624
MGIC Investment
MTG
US$56.9억
| US$3.52만 | ﹤0.01% |
1,363
+650
| +91% | +US$1.94만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
625
SiTime
SITM
US$139억
| US$3.52만 | ﹤0.01% |
+54
| 신규 | +US$3.27만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, V-Square Quantitative Management 측은 US$10.9억 상당의 767개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3355만 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 475개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Illumina 주식으로, 1,919주를 보유했으며 가치는 US$52.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Williams Companies 주식으로, 보유분을 추정 US$119만 규모 줄였어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina 주식으로, US$52.5만 상당의 1,919주를 매수했어요.
- V-Square Quantitative Management 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$243만 규모예요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard ESG US Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1018만 규모의 포지션을 정리했어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 42% 비중을 차지해요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- V-Square Quantitative Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.