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V-Square Quantitative Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1089 M
Rotación
11.47%
Rendimiento estimado a 1 año
23.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1089 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.9 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 33.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.05%
Posición
767
Nuevas
42
Aumentadas
475
Reducidas
120
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+USD 394 k |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 355 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.29% |
| 2 | Varios | 11.85% |
| 3 | Finanzas | 9.91% |
| 4 | Salud | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 11.6 mil M
| USD 44.2 k | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
602
Macy's
M
USD 6294 M
| USD 44.2 k | ﹤0.01% |
1,939
+632
| +48% | +USD 14.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
603
Littelfuse
LFUS
USD 8925 M
| USD 44.1 k | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
604
Butterfly Network
BFLY
USD 1800 M
| USD 42.3 k | ﹤0.01% |
+4,717
| Nuevas | +USD 38.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
605
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
USD 11.5 mil M
| USD 42.2 k | ﹤0.01% |
2,376
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
606
Toll Brothers
TOL
USD 12.9 mil M
| USD 41.8 k | ﹤0.01% |
310
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
607
ATI
ATI
USD 21.4 mil M
| USD 41.7 k | ﹤0.01% |
220
+92
| +72% | +USD 18.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
608
Voya Financial
VOYA
USD 8680 M
| USD 41.7 k | ﹤0.01% |
441
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
609
Ormat Technologies
ORA
USD 5356 M
| USD 41.4 k | ﹤0.01% |
453
-98
| -18% | -USD 10.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
610
Oshkosh
OSK
USD 8131 M
| USD 41.2 k | ﹤0.01% |
320
-90
| -22% | -USD 13.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
611
First Horizon
FHN
USD 11.1 mil M
| USD 40.5 k | ﹤0.01% |
1,761
+71
| +4% | +USD 1.77 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
612
KB Financial Group
KB
USD 40.3 mil M
| USD 40 k | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
613
Timken Company
TKR
USD 7576 M
| USD 39.6 k | ﹤0.01% |
339
-25
| -7% | -USD 3.21 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
614
Commercial Metals
CMC
USD 6944 M
| USD 39.3 k | ﹤0.01% |
633
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
615
Zoom
ZM
USD 27.9 mil M
| USD 38.7 k | ﹤0.01% |
426
-14
| -3% | -USD 1.33 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
616
FormFactor
FORM
USD 7696 M
| USD 37.8 k | ﹤0.01% |
253
+124
| +96% | +USD 14.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
617
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.9 mil M
| USD 37.5 k | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
618
Popular Inc
BPOP
USD 10 mil M
| USD 37.5 k | ﹤0.01% |
241
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
619
Molson Coors Class B
TAP
USD 7684 M
| USD 36.6 k | ﹤0.01% |
1,003
-6,750
| -87% | -USD 271 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
620
Evercore
EVR
USD 9687 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
140
+5
| +4% | +USD 1.52 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
621
CNO Financial Group
CNO
USD 4965 M
| USD 35.8 k | ﹤0.01% |
677
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
622
EnerSys
ENS
USD 5990 M
| USD 35.4 k | ﹤0.01% |
193
+100
| +108% | +USD 18.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
623
Molina Healthcare
MOH
USD 10.9 mil M
| USD 35.4 k | ﹤0.01% |
187
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
624
MGIC Investment
MTG
USD 5908 M
| USD 35.2 k | ﹤0.01% |
1,363
+650
| +91% | +USD 19.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
625
SiTime
SITM
USD 13.8 mil M
| USD 35.2 k | ﹤0.01% |
+54
| Nuevas | +USD 32.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de V-Square Quantitative Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, V-Square Quantitative Management mantenía 767 posiciones por un valor de USD 1089 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 1052 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
V-Square Quantitative Management destinó USD 33.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 475 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Illumina: 1,919 acciones con un valor de USD 525 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Williams Companies, por un valor estimado de USD 1.19 M.
- La mayor compra de V-Square Quantitative Management en T3 2026 fue Illumina: 1,919 acciones por un valor de USD 525 k.
- V-Square Quantitative Management fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.43 M.
- La mayor reducción de V-Square Quantitative Management durante T3 2026 fue en Williams Companies, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- V-Square Quantitative Management cerró por completo su posición en Vanguard ESG US Stock ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 10.2 M.
- Las diez principales posiciones de V-Square Quantitative Management representan 42% de su cartera de USD 1089 M en T3 2026.
- V-Square Quantitative Management abrió 42 posiciones nuevas y cerró 46 en T3 2026.
- El valor de la cartera de V-Square Quantitative Management aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1089 M.
Según el Informe 13F de V-Square Quantitative Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.