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V-Square Quantitative Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
11.47%
1년 추정 수익률
23.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+23.97%
3년 예상 수익률
+111.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$3692만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$3355만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.05%
보유액
767
신규
42
증가
475
축소
120
청산됨
46
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107만 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.29% |
| 2 | 기타 | 11.85% |
| 3 | 금융 | 9.91% |
| 4 | 헬스케어 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$97억
| US$2.88만 | ﹤0.01% |
511
-206
| -29% | -US$1.25만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
652
Rexford Industrial Realty
REXR
US$80.5억
| US$2.86만 | ﹤0.01% |
789
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
653
Riot Platforms
RIOT
US$48.3억
| US$2.86만 | ﹤0.01% |
+1,420
| 신규 | +US$2.99만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
654
Samsara
IOT
US$255억
| US$2.86만 | ﹤0.01% |
749
+4
| +0.5% | +US$153 |
2026 Q2
1분기
|
|
655
Assured Guaranty
AGO
US$30.6억
| US$2.84만 | ﹤0.01% |
420
+165
| +65% | +US$1.28만 |
2026 Q2
1분기
|
|
656
DT Midstream
DTM
US$125억
| US$2.84만 | ﹤0.01% |
238
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
657
Banco Santander
SAN
US$1865억
| US$2.84만 | ﹤0.01% |
2,053
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
658
Bank OZK
OZK
US$54.2억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
610
+16
| +3% | +US$798 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
659
Shinhan Financial Group
SHG
US$319억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
360
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
660
Artisan Partners
APAM
US$24.1억
| US$2.79만 | ﹤0.01% |
773
+40
| +5% | +US$1.58천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
661
Tradeweb Markets
TW
US$256억
| US$2.78만 | ﹤0.01% |
276
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
662
Murphy USA
MUSA
US$97.7억
| US$2.77만 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
663
NetEase
NTES
US$756억
| US$2.74만 | ﹤0.01% |
226
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
664
Hut 8
HUT
US$80.3억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
314
-92
| -23% | -US$8.71천 |
2026 Q2
1분기
|
|
665
Rubrik
RBRK
US$249억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
+236
| 신규 | +US$2.17만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
666
Tempus AI
TEM
US$113억
| US$2.68만 | ﹤0.01% |
+327
| 신규 | +US$1.97만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
667
DocuSign
DOCU
US$158억
| US$2.65만 | ﹤0.01% |
+395
| 신규 | +US$2.35만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
668
Fulton Financial
FULT
US$44.1억
| US$2.64만 | ﹤0.01% |
1,172
-538
| -31% | -US$1.29만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
669
Boyd Gaming
BYD
US$52.2억
| US$2.64만 | ﹤0.01% |
396
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
670
Lattice Semiconductor
LSCC
US$137억
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
208
+32
| +18% | +US$3.96천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
671
Dycom Industries
DY
US$68.9억
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
97
-7
| -7% | -US$2.55천 |
2026 Q2
1분기
|
|
672
Tenet Healthcare
THC
US$213억
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
+102
| 신규 | +US$2.51만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
673
Elanco Animal Health
ELAN
US$113억
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
1,164
+16
| +1% | +US$386 |
2026 Q2
1분기
|
|
674
Rayonier
RYN
US$56.2억
| US$2.59만 | ﹤0.01% |
+1,409
| 신규 | +US$2.95만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
675
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$80.6억
| US$2.58만 | ﹤0.01% |
556
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, V-Square Quantitative Management 측은 US$10.9억 상당의 767개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3355만 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 475개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Illumina 주식으로, 1,919주를 보유했으며 가치는 US$52.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Williams Companies 주식으로, 보유분을 추정 US$119만 규모 줄였어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina 주식으로, US$52.5만 상당의 1,919주를 매수했어요.
- V-Square Quantitative Management 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$243만 규모예요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard ESG US Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1018만 규모의 포지션을 정리했어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 42% 비중을 차지해요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- V-Square Quantitative Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.