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V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,43 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,81 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,58 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+916.110 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+393.892 $ |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+354.788 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,29 % |
| 2 | Sonstiges | 11,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,91 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Solstice Advanced Materials
SOLS
10 Mrd. $
| 28.780 $ | ﹤0,01 % |
511
-206
| -29 % | -12.484 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
652
Rexford Industrial Realty
REXR
8,28 Mrd. $
| 28.617 $ | ﹤0,01 % |
789
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
653
Riot Platforms
RIOT
5,17 Mrd. $
| 28.613 $ | ﹤0,01 % |
+1.420
| Neu | +29.879 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
654
Samsara
IOT
24,8 Mrd. $
| 28.559 $ | ﹤0,01 % |
749
+4
| +0,5 % | +153 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
655
Assured Guaranty
AGO
3,08 Mrd. $
| 28.442 $ | ﹤0,01 % |
420
+165
| +65 % | +12.792 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
656
DT Midstream
DTM
12,5 Mrd. $
| 28.434 $ | ﹤0,01 % |
238
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
657
Banco Santander
SAN
190 Mrd. $
| 28.393 $ | ﹤0,01 % |
2.053
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
658
Bank OZK
OZK
5,03 Mrd. $
| 28.036 $ | ﹤0,01 % |
610
+16
| +3 % | +798 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
659
Shinhan Financial Group
SHG
32,8 Mrd. $
| 27.961 $ | ﹤0,01 % |
360
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
660
Artisan Partners
APAM
2,34 Mrd. $
| 27.921 $ | ﹤0,01 % |
773
+40
| +5 % | +1.581 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
661
Tradeweb Markets
TW
25,2 Mrd. $
| 27.832 $ | ﹤0,01 % |
276
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
662
Murphy USA
MUSA
9,9 Mrd. $
| 27.722 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
663
NetEase
NTES
80,1 Mrd. $
| 27.382 $ | ﹤0,01 % |
226
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
664
Hut 8
HUT
8,51 Mrd. $
| 27.035 $ | ﹤0,01 % |
314
-92
| -23 % | -8.709 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
665
Rubrik
RBRK
23,8 Mrd. $
| 27.015 $ | ﹤0,01 % |
+236
| Neu | +21.697 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
666
Tempus AI
TEM
12,1 Mrd. $
| 26.781 $ | ﹤0,01 % |
+327
| Neu | +19.739 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
667
DocuSign
DOCU
15 Mrd. $
| 26.524 $ | ﹤0,01 % |
+395
| Neu | +23.484 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
668
Fulton Financial
FULT
4,32 Mrd. $
| 26.440 $ | ﹤0,01 % |
1.172
-538
| -31 % | -12.888 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
669
Boyd Gaming
BYD
5,2 Mrd. $
| 26.362 $ | ﹤0,01 % |
396
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
670
Lattice Semiconductor
LSCC
15,3 Mrd. $
| 26.129 $ | ﹤0,01 % |
208
+32
| +18 % | +3.964 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
671
Dycom Industries
DY
7,6 Mrd. $
| 26.101 $ | ﹤0,01 % |
97
-7
| -7 % | -2.554 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
672
Tenet Healthcare
THC
21,9 Mrd. $
| 26.067 $ | ﹤0,01 % |
+102
| Neu | +25.104 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
673
Elanco Animal Health
ELAN
11,3 Mrd. $
| 26.062 $ | ﹤0,01 % |
1.164
+16
| +1 % | +386 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
674
Rayonier
RYN
5,6 Mrd. $
| 25.869 $ | ﹤0,01 % |
+1.409
| Neu | +29.497 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
675
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,91 Mrd. $
| 25.837 $ | ﹤0,01 % |
556
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
- V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .