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V-Square Quantitative Management

V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,43 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,81 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,58 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,01 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+916.110 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+10,2 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,19 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+1,07 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+393.892 $
5
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+354.788 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,29 %
2 Sonstiges 11,85 %
3 Finanzwesen 9,91 %
4 Gesundheitswesen 9,65 %
5 Kommunikationsdienste 9,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UBS-Symbol
626
UBS Group
UBS
145 Mrd. $
35.135 $ ﹤0,01 %
730
– –
2026 Q2
1 Quartal
RIO-Symbol
627
Rio Tinto
RIO
143 Mrd. $
35.125 $ ﹤0,01 %
+373
Neu +36.216 $
2026 Q3
0 Quartale
CAG-Symbol
628
Conagra Brands
CAG
6,89 Mrd. $
35.011 $ ﹤0,01 %
2.605
-20.826
-89 % -312.134 $
2023 Q2
13 Quartale
AMH-Symbol
629
American Homes 4 Rent
AMH
11,2 Mrd. $
34.766 $ ﹤0,01 %
1.144
– –
2025 Q4
3 Quartale
PRI-Symbol
630
Primerica
PRI
8,76 Mrd. $
34.594 $ ﹤0,01 %
127
– –
2025 Q4
3 Quartale
SGI-Symbol
631
Somnigroup International
SGI
14,7 Mrd. $
34.533 $ ﹤0,01 %
556
-16
-3 % -1.083 $
2026 Q2
1 Quartal
AGL-Symbol
632
Agilon Health
AGL
1,54 Mrd. $
34.065 $ ﹤0,01 %
428
– –
2026 Q2
1 Quartal
SNX-Symbol
633
TD Synnex
SNX
19,8 Mrd. $
33.904 $ ﹤0,01 %
132
– –
2026 Q2
1 Quartal
SHOP-Symbol
634
Shopify
SHOP
223 Mrd. $
33.516 $ ﹤0,01 %
226
– –
2026 Q1
2 Quartale
MSM-Symbol
635
MSC Industrial Direct
MSM
7,23 Mrd. $
32.538 $ ﹤0,01 %
263
– –
2026 Q2
1 Quartal
MUFG-Symbol
636
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
242 Mrd. $
32.367 $ ﹤0,01 %
+1.403
Neu +31.639 $
2026 Q3
0 Quartale
CACI-Symbol
637
CACI
CACI
13,4 Mrd. $
32.283 $ ﹤0,01 %
53
-23
-30 % -13.236 $
2025 Q4
3 Quartale
NNN-Symbol
638
NNN REIT
NNN
7,98 Mrd. $
32.009 $ ﹤0,01 %
779
– –
2025 Q4
3 Quartale
SANM-Symbol
639
Sanmina
SANM
9,1 Mrd. $
31.807 $ ﹤0,01 %
148
+10
+7 % +2.037 $
2026 Q2
1 Quartal
FWONK-Symbol
640
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
23,2 Mrd. $
31.693 $ ﹤0,01 %
+343
Neu +33.853 $
2026 Q3
0 Quartale
PCOR-Symbol
641
Procore
PCOR
9,23 Mrd. $
31.239 $ ﹤0,01 %
604
-29
-5 % -1.531 $
2025 Q4
3 Quartale
XLF-Symbol
642
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,8 Mrd. $
31.239 $ ﹤0,01 %
585
– –
2026 Q2
1 Quartal
AFRM-Symbol
643
Affirm
AFRM
24,9 Mrd. $
31.223 $ ﹤0,01 %
451
+12
+3 % +902 $
2026 Q1
2 Quartale
EXLS-Symbol
644
EXL Service
EXLS
6,19 Mrd. $
30.942 $ ﹤0,01 %
900
-30
-3 % -1.000 $
2025 Q4
3 Quartale
WF-Symbol
645
Woori Financial
WF
17,4 Mrd. $
30.518 $ ﹤0,01 %
404
– –
2026 Q1
2 Quartale
FMX-Symbol
646
Fomento Económico Mexicano
FMX
44 Mrd. $
30.470 $ ﹤0,01 %
257
– –
2026 Q1
2 Quartale
CRUS-Symbol
647
Cirrus Logic
CRUS
5,55 Mrd. $
30.352 $ ﹤0,01 %
+253
Neu +31.784 $
2026 Q3
0 Quartale
SAP-Symbol
648
SAP
SAP
264 Mrd. $
30.230 $ ﹤0,01 %
+145
Neu +28.146 $
2026 Q3
0 Quartale
CYTK-Symbol
649
Cytokinetics
CYTK
8,89 Mrd. $
30.187 $ ﹤0,01 %
458
+191
+72 % +14.565 $
2026 Q2
1 Quartal
GFS-Symbol
650
GlobalFoundries
GFS
26,2 Mrd. $
30.094 $ ﹤0,01 %
+628
Neu +32.696 $
2026 Q3
0 Quartale
24 25
26
27 28

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Rational Advisors
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Intrua Financial
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Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .