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V-Square Quantitative Management

V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,43 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,81 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,58 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,01 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+916.110 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+10,2 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,19 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+1,07 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+393.892 $
5
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+354.788 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,29 %
2 Sonstiges 11,85 %
3 Finanzwesen 9,91 %
4 Gesundheitswesen 9,65 %
5 Kommunikationsdienste 9,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EXEL-Symbol
576
Exelixis
EXEL
16 Mrd. $
60.571 $ 0,01 %
1.037
– –
2025 Q4
3 Quartale
FIVE-Symbol
577
Five Below
FIVE
12,2 Mrd. $
59.503 $ 0,01 %
271
+30
+12 % +6.728 $
2025 Q4
3 Quartale
VIV-Symbol
578
Telefônica Brasil
VIV
20,7 Mrd. $
57.605 $ 0,01 %
5.031
-1
-0 % -12 $
2023 Q4
11 Quartale
MANH-Symbol
579
Manhattan Associates
MANH
13,6 Mrd. $
57.027 $ 0,01 %
287
-13
-4 % -2.483 $
2025 Q4
3 Quartale
CDE-Symbol
580
Coeur Mining
CDE
15,7 Mrd. $
54.173 $ 0,01 %
+3.078
Neu +55.881 $
2026 Q3
0 Quartale
QRVO-Symbol
581
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
54.035 $ 0,01 %
472
+19
+4 % +1.865 $
2025 Q4
3 Quartale
HE-Symbol
582
Hawaiian Electric Industries
HE
1,51 Mrd. $
53.640 $ ﹤0,01 %
+6.000
Neu +70.696 $
2026 Q3
0 Quartale
OHI-Symbol
583
Omega Healthcare
OHI
13,7 Mrd. $
53.395 $ ﹤0,01 %
1.153
– –
2025 Q4
3 Quartale
EQH-Symbol
584
Equitable Holdings
EQH
14,9 Mrd. $
53.218 $ ﹤0,01 %
1.038
+185
+22 % +9.302 $
2025 Q4
3 Quartale
UMBF-Symbol
585
UMB Financial
UMBF
10,1 Mrd. $
53.174 $ ﹤0,01 %
409
– –
2026 Q2
1 Quartal
LAMR-Symbol
586
Lamar Advertising Co
LAMR
15,7 Mrd. $
51.447 $ ﹤0,01 %
357
-132
-27 % -20.310 $
2025 Q4
3 Quartale
RGLD-Symbol
587
Royal Gold
RGLD
20,5 Mrd. $
51.212 $ ﹤0,01 %
217
-10
-4 % -2.292 $
2025 Q4
3 Quartale
VMI-Symbol
588
Valmont Industries
VMI
8,7 Mrd. $
49.076 $ ﹤0,01 %
+106
Neu +52.333 $
2026 Q3
0 Quartale
MKSI-Symbol
589
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
48.561 $ ﹤0,01 %
183
+72
+65 % +21.270 $
2026 Q1
2 Quartale
ONTO-Symbol
590
Onto Innovation
ONTO
11 Mrd. $
47.712 $ ﹤0,01 %
155
+3
+2 % +859 $
2026 Q2
1 Quartal
SCI-Symbol
591
Service Corp International
SCI
11,2 Mrd. $
46.756 $ ﹤0,01 %
614
– –
2025 Q4
3 Quartale
GMAB-Symbol
592
Genmab
GMAB
24,3 Mrd. $
46.699 $ ﹤0,01 %
1.309
– –
2026 Q1
2 Quartale
ZION-Symbol
593
Zions Bancorporation
ZION
9,5 Mrd. $
45.547 $ ﹤0,01 %
727
+11
+2 % +756 $
2025 Q4
3 Quartale
AZN-Symbol
594
AstraZeneca
AZN
262 Mrd. $
45.373 $ ﹤0,01 %
281
-350
-55 % -58.332 $
2026 Q1
2 Quartale
RKT-Symbol
595
Rocket Companies
RKT
32,2 Mrd. $
45.257 $ ﹤0,01 %
3.932
-583
-13 % -7.978 $
2025 Q4
3 Quartale
DOLE-Symbol
596
Dole
DOLE
1,24 Mrd. $
45.235 $ ﹤0,01 %
3.559
-1
-0 % -14 $
2025 Q4
3 Quartale
AYI-Symbol
597
Acuity Brands
AYI
9,44 Mrd. $
44.922 $ ﹤0,01 %
145
-9
-6 % -2.995 $
2025 Q4
3 Quartale
WPC-Symbol
598
W.P. Carey
WPC
14,4 Mrd. $
44.789 $ ﹤0,01 %
693
– –
2025 Q4
3 Quartale
CLH-Symbol
599
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
44.363 $ ﹤0,01 %
143
– –
2025 Q4
3 Quartale
TTC-Symbol
600
Toro Company
TTC
9,7 Mrd. $
44.353 $ ﹤0,01 %
460
+37
+9 % +3.542 $
2026 Q2
1 Quartal
22 23
24
25 26

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Rational Advisors
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Intrua Financial
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Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .