V-Square Quantitative Management ポートフォリオ保有銘柄

V-Square Quantitative Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、V-Square Quantitative Managementは767銘柄を保有し、保有額は$10.9億でした。前四半期の$10.5億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

V-Square Quantitative Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$3355万を投じ、新たに42銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち475銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIlluminaで、保有株数は1,919株、評価額は$52.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでその他、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWilliams Companiesで、推定$119万相当を売却しました。

• V-Square Quantitative Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIlluminaで、株数は1,919株、評価額は$52.5万でした。
• V-Square Quantitative Managementは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$243万でした。
• V-Square Quantitative Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWilliams Companiesで、推定$119万相当を減らしました。
• V-Square Quantitative Managementは2026年第3四半期にVanguard ESG US Stock ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1018万でした。
• 2026年第3四半期時点で、V-Square Quantitative Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10.9億のポートフォリオの42%を占めています。
• V-Square Quantitative Managementは2026年第3四半期に新たに42件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
• V-Square Quantitative Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$10.9億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のV-Square Quantitative Managementの 13F報告書 に基づいています。