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V-Square Quantitative Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
11,47%
Retorno est. (1 ano)
23,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,97%
Retorno est. (3 anos)
+111,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,9 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 33,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,05%
Posição
767
Nova
42
Aumentada
475
Reduzida
120
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 355 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,29% |
| 2 | Diversos | 11,85% |
| 3 | Financeiro | 9,91% |
| 4 | Saúde | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Exelixis
EXEL
US$ 16 bi
| US$ 60,6 mil | 0,01% |
1.037
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
577
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
| US$ 59,5 mil | 0,01% |
271
+30
| +12% | +US$ 6,73 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
578
Telefônica Brasil
VIV
US$ 20,7 bi
| US$ 57,6 mil | 0,01% |
5.031
-1
| -0% | -US$ 12 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
579
Manhattan Associates
MANH
US$ 13,9 bi
| US$ 57 mil | 0,01% |
287
-13
| -4% | -US$ 2,48 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
580
Coeur Mining
CDE
US$ 13,8 bi
| US$ 54,2 mil | 0,01% |
+3.078
| Nova | +US$ 55,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
581
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 54 mil | 0,01% |
472
+19
| +4% | +US$ 1,86 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
582
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,46 bi
| US$ 53,6 mil | ﹤0,01% |
+6.000
| Nova | +US$ 70,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
583
Omega Healthcare
OHI
US$ 14 bi
| US$ 53,4 mil | ﹤0,01% |
1.153
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
584
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,4 bi
| US$ 53,2 mil | ﹤0,01% |
1.038
+185
| +22% | +US$ 9,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
585
UMB Financial
UMBF
US$ 10,3 bi
| US$ 53,2 mil | ﹤0,01% |
409
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
586
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,7 bi
| US$ 51,4 mil | ﹤0,01% |
357
-132
| -27% | -US$ 20,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
587
Royal Gold
RGLD
US$ 19,3 bi
| US$ 51,2 mil | ﹤0,01% |
217
-10
| -4% | -US$ 2,29 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
588
Valmont Industries
VMI
US$ 8,4 bi
| US$ 49,1 mil | ﹤0,01% |
+106
| Nova | +US$ 52,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
589
MKS Inc
MKSI
US$ 13,3 bi
| US$ 48,6 mil | ﹤0,01% |
183
+72
| +65% | +US$ 21,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
590
Onto Innovation
ONTO
US$ 9,8 bi
| US$ 47,7 mil | ﹤0,01% |
155
+3
| +2% | +US$ 859 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
591
Service Corp International
SCI
US$ 11,4 bi
| US$ 46,8 mil | ﹤0,01% |
614
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
592
Genmab
GMAB
US$ 26,9 bi
| US$ 46,7 mil | ﹤0,01% |
1.309
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
593
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,7 bi
| US$ 45,5 mil | ﹤0,01% |
727
+11
| +2% | +US$ 756 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
594
AstraZeneca
AZN
US$ 266 bi
| US$ 45,4 mil | ﹤0,01% |
281
-350
| -55% | -US$ 58,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
595
Rocket Companies
RKT
US$ 33,2 bi
| US$ 45,3 mil | ﹤0,01% |
3.932
-583
| -13% | -US$ 7,98 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
596
Dole
DOLE
US$ 1,27 bi
| US$ 45,2 mil | ﹤0,01% |
3.559
-1
| -0% | -US$ 14 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
597
Acuity Brands
AYI
US$ 9,5 bi
| US$ 44,9 mil | ﹤0,01% |
145
-9
| -6% | -US$ 3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
598
W.P. Carey
WPC
US$ 14,6 bi
| US$ 44,8 mil | ﹤0,01% |
693
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
599
Clean Harbors
CLH
US$ 16,8 bi
| US$ 44,4 mil | ﹤0,01% |
143
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
600
Toro Company
TTC
US$ 10 bi
| US$ 44,4 mil | ﹤0,01% |
460
+37
| +9% | +US$ 3,54 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de V-Square Quantitative Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, V-Square Quantitative Management detinha 767 posições avaliadas em US$ 1,09 bi, alta de 3,5% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
V-Square Quantitative Management alocou US$ 33,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 475 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior compra de V-Square Quantitative Management no T3 2026 foi Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
- V-Square Quantitative Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,43 mi.
- A maior redução de V-Square Quantitative Management em T3 2026 foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- V-Square Quantitative Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard ESG US Stock ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de V-Square Quantitative Management representam 42% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T3 2026.
- V-Square Quantitative Management abriu 42 novas posições e encerrou 46 em T3 2026.
- O valor da carteira de V-Square Quantitative Management subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de V-Square Quantitative Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.