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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Exelixis
EXEL
US$175億
| US$6.06萬 | 0.01% |
1,037
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
577
Five Below
FIVE
US$140億
| US$5.95萬 | 0.01% |
271
+30
| +12% | +US$6,728 |
2025 Q4
3個季度
|
|
578
Telefônica Brasil
VIV
US$186億
| US$5.76萬 | 0.01% |
5,031
-1
| -0% | -US$12 |
2023 Q4
11個季度
|
|
579
Manhattan Associates
MANH
US$150億
| US$5.7萬 | 0.01% |
287
-13
| -4% | -US$2,483 |
2025 Q4
3個季度
|
|
580
Coeur Mining
CDE
US$156億
| US$5.42萬 | 0.01% |
+3,078
| 新 | +US$5.59萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
581
已下市
Qorvo
QRVO
| US$5.4萬 | 0.01% |
472
+19
| +4% | +US$1,865 |
2025 Q4
3個季度
|
|
582
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.7億
| US$5.36萬 | ﹤0.01% |
+6,000
| 新 | +US$7.07萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
583
Omega Healthcare
OHI
US$149億
| US$5.34萬 | ﹤0.01% |
1,153
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
584
Equitable Holdings
EQH
US$148億
| US$5.32萬 | ﹤0.01% |
1,038
+185
| +22% | +US$9,302 |
2025 Q4
3個季度
|
|
585
UMB Financial
UMBF
US$104億
| US$5.32萬 | ﹤0.01% |
409
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
586
Lamar Advertising Co
LAMR
US$166億
| US$5.14萬 | ﹤0.01% |
357
-132
| -27% | -US$2.03萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
587
Royal Gold
RGLD
US$232億
| US$5.12萬 | ﹤0.01% |
217
-10
| -4% | -US$2,292 |
2025 Q4
3個季度
|
|
588
Valmont Industries
VMI
US$81億
| US$4.91萬 | ﹤0.01% |
+106
| 新 | +US$5.23萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
589
MKS Inc
MKSI
US$144億
| US$4.86萬 | ﹤0.01% |
183
+72
| +65% | +US$2.13萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
590
Onto Innovation
ONTO
US$96.9億
| US$4.77萬 | ﹤0.01% |
155
+3
| +2% | +US$859 |
2026 Q2
1季度
|
|
591
Service Corp International
SCI
US$99.4億
| US$4.68萬 | ﹤0.01% |
614
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
592
Genmab
GMAB
US$333億
| US$4.67萬 | ﹤0.01% |
1,309
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
593
Zions Bancorporation
ZION
US$96億
| US$4.55萬 | ﹤0.01% |
727
+11
| +2% | +US$756 |
2025 Q4
3個季度
|
|
594
AstraZeneca
AZN
US$2896億
| US$4.54萬 | ﹤0.01% |
281
-350
| -55% | -US$5.83萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
595
Rocket Companies
RKT
US$410億
| US$4.53萬 | ﹤0.01% |
3,932
-583
| -13% | -US$7,978 |
2025 Q4
3個季度
|
|
596
Dole
DOLE
US$13.1億
| US$4.52萬 | ﹤0.01% |
3,559
-1
| -0% | -US$14 |
2025 Q4
3個季度
|
|
597
Acuity Brands
AYI
US$99.4億
| US$4.49萬 | ﹤0.01% |
145
-9
| -6% | -US$2,995 |
2025 Q4
3個季度
|
|
598
W.P. Carey
WPC
US$152億
| US$4.48萬 | ﹤0.01% |
693
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
599
Clean Harbors
CLH
US$152億
| US$4.44萬 | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
600
Toro Company
TTC
US$101億
| US$4.44萬 | ﹤0.01% |
460
+37
| +9% | +US$3,542 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。