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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
BCE
BCE
US$191億
| US$14.3萬 | 0.01% |
4,942
-124
| -2% | -US$2,769 |
2025 Q4
3個季度
|
|
527
Graco
GGG
US$111億
| US$14.2萬 | 0.01% |
1,854
-2,317
| -56% | -US$18.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
528
Woodside Energy
WDS
US$424億
| US$14萬 | 0.01% |
6,313
-407
| -6% | -US$9,153 |
2025 Q4
3個季度
|
|
529
Lloyds Banking Group
LYG
US$715億
| US$13.6萬 | 0.01% |
24,102
-1,050
| -4% | -US$6,291 |
2025 Q2
5個季度
|
|
530
Petrobras
PBR
US$1358億
| US$13.4萬 | 0.01% |
6,419
-70
| -1% | -US$1,330 |
2025 Q4
3個季度
|
|
531
Cemex
CX
US$154億
| US$13.4萬 | 0.01% |
14,057
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
532
Range Resources
RRC
US$127億
| US$13.1萬 | 0.01% |
3,537
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
533
Carlisle Companies
CSL
US$150億
| US$12.5萬 | 0.01% |
388
-575
| -60% | -US$20萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
534
Spotify
SPOT
US$1228億
| US$12.3萬 | 0.01% |
253
+59
| +30% | +US$3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
535
Roblox
RBLX
US$327億
| US$11.6萬 | 0.01% |
2,733
+1,504
| +122% | +US$6.82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
536
Sony
SONY
US$1485億
| US$11.1萬 | 0.01% |
4,726
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
537
National Grid
NGG
US$836億
| US$11萬 | 0.01% |
1,447
-12
| -0.8% | -US$957 |
2025 Q4
3個季度
|
|
538
Jones Lang LaSalle
JLL
US$173億
| US$10.3萬 | 0.01% |
338
-7
| -2% | -US$2,429 |
2025 Q4
3個季度
|
|
539
ASE Group
ASX
US$861億
| US$9.9萬 | 0.01% |
2,222
-53
| -2% | -US$2,076 |
2026 Q2
1季度
|
|
540
US Foods
USFD
US$221億
| US$9.8萬 | 0.01% |
1,061
-43
| -4% | -US$4,347 |
2025 Q4
3個季度
|
|
541
Alibaba
BABA
US$2501億
| US$9.7萬 | 0.01% |
904
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
542
Unity
U
US$178億
| US$9.5萬 | 0.01% |
2,329
+297
| +15% | +US$1.14萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
543
Equinor
EQNR
US$1075億
| US$9.44萬 | 0.01% |
2,270
-31
| -1% | -US$1,251 |
2026 Q1
2個季度
|
|
544
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1165億
| US$9.32萬 | 0.01% |
476
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
545
Semtech
SMTC
US$118億
| US$9.2萬 | 0.01% |
516
-75
| -13% | -US$1.06萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
546
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$178億
| US$9.14萬 | 0.01% |
321
+264
| +463% | +US$7.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
547
Sterling Infrastructure
STRL
US$110億
| US$9.05萬 | 0.01% |
184
+6
| +3% | +US$3,377 |
2026 Q2
1季度
|
|
548
Hyatt Hotels
H
US$174億
| US$8.93萬 | 0.01% |
563
+12
| +2% | +US$2,103 |
2026 Q2
1季度
|
|
549
WESCO International
WCC
US$171億
| US$8.7萬 | 0.01% |
242
+3
| +1% | +US$1,033 |
2025 Q4
3個季度
|
|
550
News Corp Class B
NWS
US$173億
| US$8.69萬 | 0.01% |
2,741
+475
| +21% | +US$1.54萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。