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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Expand Energy Corp
EXE
US$203億
| US$32.5萬 | 0.03% |
3,861
+702
| +22% | +US$6.48萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
477
UDR
UDR
US$116億
| US$32.4萬 | 0.03% |
9,662
+2,395
| +33% | +US$8.98萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
478
XPO
XPO
US$219億
| US$32.4萬 | 0.03% |
1,841
+27
| +1% | +US$5,296 |
2025 Q4
3個季度
|
|
479
Dow Inc
DOW
US$228億
| US$32.1萬 | 0.03% |
11,672
+3,879
| +50% | +US$11.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
480
Healthpeak Properties
DOC
US$142億
| US$32萬 | 0.03% |
16,020
+2,364
| +17% | +US$5.02萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
481
EQT Corp
EQT
US$325億
| US$31.9萬 | 0.03% |
6,572
+1,160
| +21% | +US$6.08萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
482
Tutor Perini Cor
TPC
US$51.2億
| US$31.6萬 | 0.03% |
+3,834
| 新 | +US$32.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
483
Vistra
VST
US$445億
| US$31.6萬 | 0.03% |
2,283
+103
| +5% | +US$1.52萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
484
Brookfield
BN
US$946億
| US$31.5萬 | 0.03% |
8,641
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
485
Boston Properties
BXP
US$106億
| US$31.3萬 | 0.03% |
5,119
+739
| +17% | +US$4.98萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
486
Novo Nordisk
NVO
US$1794億
| US$31.1萬 | 0.03% |
8,199
-135
| -2% | -US$6,224 |
2025 Q4
3個季度
|
|
487
Charter Communications
CHTR
US$153億
| US$30.7萬 | 0.03% |
2,770
+87
| +3% | +US$1.21萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
488
Coupang
CPNG
US$293億
| US$30.4萬 | 0.03% |
21,900
-513
| -2% | -US$8,222 |
2024 Q2
9個季度
|
|
489
Wynn Resorts
WYNN
US$89.9億
| US$30.1萬 | 0.03% |
3,795
+1,154
| +44% | +US$10.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
490
Hecla Mining
HL
US$96億
| US$29萬 | 0.03% |
17,005
+210
| +1% | +US$3,690 |
2025 Q4
3個季度
|
|
491
Astera Labs
ALAB
US$378億
| US$28.9萬 | 0.03% |
812
+27
| +3% | +US$8,685 |
2026 Q1
2個季度
|
|
492
Snowflake
SNOW
US$1043億
| US$28.8萬 | 0.03% |
848
+395
| +87% | +US$12.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
493
The Mosaic Company
MOS
US$73.1億
| US$28.4萬 | 0.03% |
13,123
-1,921
| -13% | -US$4.46萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
494
iShares MSCI UAE ETF
UAE
US$3.19億
| US$28.2萬 | 0.03% |
14,042
-354
| -2% | -US$6,905 |
2025 Q2
5個季度
|
|
495
Gen Digital
GEN
US$178億
| US$26.4萬 | 0.02% |
11,994
-237
| -2% | -US$6,576 |
2025 Q4
3個季度
|
|
496
MGM Resorts International
MGM
US$83.6億
| US$25.8萬 | 0.02% |
8,325
+2,361
| +40% | +US$10.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
497
Pan American Silver
PAAS
US$164億
| US$25.6萬 | 0.02% |
+5,636
| 新 | +US$26.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
498
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1444億
| US$25萬 | 0.02% |
8,969
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
499
Burlington
BURL
US$160億
| US$24.9萬 | 0.02% |
931
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
500
Novartis
NVS
US$3083億
| US$24.4萬 | 0.02% |
1,710
+137
| +9% | +US$2.08萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。