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V-Square Quantitative Management

V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,43 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,81 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,58 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,01 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+916.110 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+10,2 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,19 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+1,07 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+393.892 $
5
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+354.788 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,29 %
2 Sonstiges 11,85 %
3 Finanzwesen 9,91 %
4 Gesundheitswesen 9,65 %
5 Kommunikationsdienste 9,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EXE-Symbol
476
Expand Energy Corp
EXE
21,5 Mrd. $
324.671 $ 0,03 %
3.861
+702
+22 % +64.761 $
2025 Q4
3 Quartale
UDR-Symbol
477
UDR
UDR
11,1 Mrd. $
324.160 $ 0,03 %
9.662
+2.395
+33 % +89.815 $
2025 Q4
3 Quartale
XPO-Symbol
478
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
323.979 $ 0,03 %
1.841
+27
+1 % +5.296 $
2025 Q4
3 Quartale
DOW-Symbol
479
Dow Inc
DOW
22,2 Mrd. $
321.447 $ 0,03 %
11.672
+3.879
+50 % +115.478 $
2023 Q2
13 Quartale
DOC-Symbol
480
Healthpeak Properties
DOC
12,9 Mrd. $
319.919 $ 0,03 %
16.020
+2.364
+17 % +50.168 $
2023 Q2
13 Quartale
EQT-Symbol
481
EQT Corp
EQT
34,3 Mrd. $
319.136 $ 0,03 %
6.572
+1.160
+21 % +60.779 $
2025 Q4
3 Quartale
TPC-Symbol
482
Tutor Perini Cor
TPC
4,1 Mrd. $
316.382 $ 0,03 %
+3.834
Neu +329.434 $
2026 Q3
0 Quartale
VST-Symbol
483
Vistra
VST
50,5 Mrd. $
315.853 $ 0,03 %
2.283
+103
+5 % +15.153 $
2025 Q4
3 Quartale
BN-Symbol
484
Brookfield
BN
83,3 Mrd. $
315.051 $ 0,03 %
8.641
– –
2025 Q4
3 Quartale
BXP-Symbol
485
Boston Properties
BXP
9,43 Mrd. $
312.822 $ 0,03 %
5.119
+739
+17 % +49.772 $
2025 Q4
3 Quartale
NVO-Symbol
486
Novo Nordisk
NVO
174 Mrd. $
310.824 $ 0,03 %
8.199
-135
-2 % -6.224 $
2025 Q4
3 Quartale
CHTR-Symbol
487
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
307.193 $ 0,03 %
2.770
+87
+3 % +12.111 $
2025 Q4
3 Quartale
CPNG-Symbol
488
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
303.753 $ 0,03 %
21.900
-513
-2 % -8.222 $
2024 Q2
9 Quartale
WYNN-Symbol
489
Wynn Resorts
WYNN
7,98 Mrd. $
301.437 $ 0,03 %
3.795
+1.154
+44 % +108.755 $
2025 Q4
3 Quartale
HL-Symbol
490
Hecla Mining
HL
10,1 Mrd. $
289.595 $ 0,03 %
17.005
+210
+1 % +3.690 $
2025 Q4
3 Quartale
ALAB-Symbol
491
Astera Labs
ALAB
49,4 Mrd. $
289.048 $ 0,03 %
812
+27
+3 % +8.685 $
2026 Q1
2 Quartale
SNOW-Symbol
492
Snowflake
SNOW
113 Mrd. $
287.947 $ 0,03 %
848
+395
+87 % +122.034 $
2025 Q4
3 Quartale
MOS-Symbol
493
The Mosaic Company
MOS
5,68 Mrd. $
284.113 $ 0,03 %
13.123
-1.921
-13 % -44.577 $
2025 Q4
3 Quartale
UAE-Symbol
494
iShares MSCI UAE ETF
UAE
308 Mio. $
281.823 $ 0,03 %
14.042
-354
-2 % -6.905 $
2025 Q2
5 Quartale
GEN-Symbol
495
Gen Digital
GEN
14,4 Mrd. $
264.108 $ 0,02 %
11.994
-237
-2 % -6.576 $
2025 Q4
3 Quartale
MGM-Symbol
496
MGM Resorts International
MGM
7,27 Mrd. $
258.491 $ 0,02 %
8.325
+2.361
+40 % +100.808 $
2025 Q4
3 Quartale
PAAS-Symbol
497
Pan American Silver
PAAS
18,4 Mrd. $
256.494 $ 0,02 %
+5.636
Neu +268.870 $
2026 Q3
0 Quartale
BBVA-Symbol
498
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
140 Mrd. $
249.966 $ 0,02 %
8.969
– –
2025 Q4
3 Quartale
BURL-Symbol
499
Burlington
BURL
16,3 Mrd. $
248.754 $ 0,02 %
931
– –
2025 Q4
3 Quartale
NVS-Symbol
500
Novartis
NVS
292 Mrd. $
243.795 $ 0,02 %
1.710
+137
+9 % +20.781 $
2023 Q4
11 Quartale
18 19
20
21 22

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Rational Advisors
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Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .