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V-Square Quantitative Management

V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,43 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,81 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,58 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,01 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+916.110 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+10,2 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,19 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+1,07 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+393.892 $
5
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+354.788 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,29 %
2 Sonstiges 11,85 %
3 Finanzwesen 9,91 %
4 Gesundheitswesen 9,65 %
5 Kommunikationsdienste 9,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AOS-Symbol
426
A.O. Smith
AOS
8,09 Mrd. $
366.349 $ 0,03 %
6.499
+881
+16 % +53.110 $
2025 Q4
3 Quartale
JKHY-Symbol
427
Jack Henry & Associates
JKHY
10,8 Mrd. $
365.835 $ 0,03 %
2.554
-3
-0,1 % -467 $
2025 Q4
3 Quartale
TRMB-Symbol
428
Trimble
TRMB
14,5 Mrd. $
365.618 $ 0,03 %
6.402
-2.889
-31 % -164.071 $
2025 Q4
3 Quartale
HII-Symbol
429
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
364.283 $ 0,03 %
1.364
+285
+26 % +83.159 $
2025 Q4
3 Quartale
L-Symbol
430
Loews
L
22,8 Mrd. $
363.730 $ 0,03 %
3.483
+513
+17 % +57.461 $
2025 Q4
3 Quartale
EFX-Symbol
431
Equifax
EFX
20,7 Mrd. $
363.412 $ 0,03 %
2.648
+406
+18 % +70.590 $
2025 Q4
3 Quartale
AIZ-Symbol
432
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
363.367 $ 0,03 %
1.379
+93
+7 % +26.024 $
2025 Q4
3 Quartale
LDOS-Symbol
433
Leidos
LDOS
16 Mrd. $
361.713 $ 0,03 %
2.969
+477
+19 % +59.625 $
2025 Q4
3 Quartale
SOLV-Symbol
434
Solventum
SOLV
14,7 Mrd. $
361.062 $ 0,03 %
4.096
+494
+14 % +42.277 $
2025 Q4
3 Quartale
ECHO-Symbol
435
EchoStar
ECHO
25,1 Mrd. $
361.038 $ 0,03 %
4.038
+1.628
+68 % +148.009 $
2026 Q1
2 Quartale
FRT-Symbol
436
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,26 Mrd. $
360.173 $ 0,03 %
3.326
+592
+22 % +70.068 $
2025 Q4
3 Quartale
GL-Symbol
437
Globe Life
GL
13 Mrd. $
359.295 $ 0,03 %
2.169
+154
+8 % +27.139 $
2025 Q4
3 Quartale
TXT-Symbol
438
Textron
TXT
13,3 Mrd. $
358.673 $ 0,03 %
4.707
+1.329
+39 % +113.389 $
2025 Q4
3 Quartale
MAA-Symbol
439
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,6 Mrd. $
356.399 $ 0,03 %
3.027
+714
+31 % +92.938 $
2025 Q4
3 Quartale
VRSN-Symbol
440
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
356.179 $ 0,03 %
1.263
+167
+15 % +47.400 $
2025 Q4
3 Quartale
AU-Symbol
441
AngloGold Ashanti
AU
45,9 Mrd. $
355.037 $ 0,03 %
3.779
– –
2025 Q4
3 Quartale
HRL-Symbol
442
Hormel Foods
HRL
11,3 Mrd. $
354.513 $ 0,03 %
17.779
+5.721
+47 % +133.369 $
2023 Q2
13 Quartale
CPT-Symbol
443
Camden Property Trust
CPT
11,5 Mrd. $
354.225 $ 0,03 %
3.662
+804
+28 % +86.952 $
2025 Q4
3 Quartale
TPR-Symbol
444
Tapestry
TPR
23,3 Mrd. $
353.863 $ 0,03 %
3.076
+986
+47 % +131.784 $
2025 Q4
3 Quartale
CF-Symbol
445
CF Industries
CF
17,8 Mrd. $
352.166 $ 0,03 %
3.057
+113
+4 % +13.922 $
2025 Q4
3 Quartale
OTIS-Symbol
446
Otis Worldwide
OTIS
27,4 Mrd. $
351.059 $ 0,03 %
5.458
+785
+17 % +55.847 $
2025 Q4
3 Quartale
UHS-Symbol
447
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
350.960 $ 0,03 %
2.014
+18
+0,9 % +3.017 $
2025 Q4
3 Quartale
NCLH-Symbol
448
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,19 Mrd. $
350.095 $ 0,03 %
23.881
+7.739
+48 % +135.495 $
2023 Q3
12 Quartale
SWK-Symbol
449
Stanley Black & Decker
SWK
14,2 Mrd. $
347.627 $ 0,03 %
3.924
+192
+5 % +18.027 $
2025 Q4
3 Quartale
OXY-Symbol
450
Occidental Petroleum
OXY
62,9 Mrd. $
346.635 $ 0,03 %
6.266
+618
+11 % +35.321 $
2025 Q4
3 Quartale
16 17
18
19 20

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Intrua Financial
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Alta Park Capital
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Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .