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V-Square Quantitative Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1089 M
Rotación
11.47%
Rendimiento estimado a 1 año
23.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1089 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.9 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 33.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.05%
Posición
767
Nuevas
42
Aumentadas
475
Reducidas
120
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+USD 394 k |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 355 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.29% |
| 2 | Varios | 11.85% |
| 3 | Finanzas | 9.91% |
| 4 | Salud | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
A.O. Smith
AOS
USD 8399 M
| USD 366 k | 0.03% |
6,499
+881
| +16% | +USD 53.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
427
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.2 mil M
| USD 366 k | 0.03% |
2,554
-3
| -0.1% | -USD 467 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
428
Trimble
TRMB
USD 14.9 mil M
| USD 366 k | 0.03% |
6,402
-2,889
| -31% | -USD 164 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
429
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.7 mil M
| USD 364 k | 0.03% |
1,364
+285
| +26% | +USD 83.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
430
Loews
L
USD 23 mil M
| USD 364 k | 0.03% |
3,483
+513
| +17% | +USD 57.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
431
Equifax
EFX
USD 21.4 mil M
| USD 363 k | 0.03% |
2,648
+406
| +18% | +USD 70.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
432
Assurant
AIZ
USD 14 mil M
| USD 363 k | 0.03% |
1,379
+93
| +7% | +USD 26 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
433
Leidos
LDOS
USD 17 mil M
| USD 362 k | 0.03% |
2,969
+477
| +19% | +USD 59.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
434
Solventum
SOLV
USD 14.7 mil M
| USD 361 k | 0.03% |
4,096
+494
| +14% | +USD 42.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
435
EchoStar
ECHO
USD 25.7 mil M
| USD 361 k | 0.03% |
4,038
+1,628
| +68% | +USD 148 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
436
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9433 M
| USD 360 k | 0.03% |
3,326
+592
| +22% | +USD 70.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
437
Globe Life
GL
USD 12.1 mil M
| USD 359 k | 0.03% |
2,169
+154
| +8% | +USD 27.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
438
Textron
TXT
USD 13.2 mil M
| USD 359 k | 0.03% |
4,707
+1,329
| +39% | +USD 113 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
439
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.9 mil M
| USD 356 k | 0.03% |
3,027
+714
| +31% | +USD 92.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
440
VeriSign
VRSN
USD 27.4 mil M
| USD 356 k | 0.03% |
1,263
+167
| +15% | +USD 47.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
441
AngloGold Ashanti
AU
USD 42.2 mil M
| USD 355 k | 0.03% |
3,779
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
442
Hormel Foods
HRL
USD 11.6 mil M
| USD 355 k | 0.03% |
17,779
+5,721
| +47% | +USD 133 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
443
Camden Property Trust
CPT
USD 11.8 mil M
| USD 354 k | 0.03% |
3,662
+804
| +28% | +USD 87 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
444
Tapestry
TPR
USD 22.1 mil M
| USD 354 k | 0.03% |
3,076
+986
| +47% | +USD 132 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
445
CF Industries
CF
USD 18.2 mil M
| USD 352 k | 0.03% |
3,057
+113
| +4% | +USD 13.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
446
Otis Worldwide
OTIS
USD 28.6 mil M
| USD 351 k | 0.03% |
5,458
+785
| +17% | +USD 55.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
447
Universal Health Services
UHS
USD 11.1 mil M
| USD 351 k | 0.03% |
2,014
+18
| +0.9% | +USD 3.02 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
448
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6856 M
| USD 350 k | 0.03% |
23,881
+7,739
| +48% | +USD 135 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
449
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14.9 mil M
| USD 348 k | 0.03% |
3,924
+192
| +5% | +USD 18 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
450
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.4 mil M
| USD 347 k | 0.03% |
6,266
+618
| +11% | +USD 35.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de V-Square Quantitative Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, V-Square Quantitative Management mantenía 767 posiciones por un valor de USD 1089 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 1052 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
V-Square Quantitative Management destinó USD 33.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 475 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Illumina: 1,919 acciones con un valor de USD 525 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Williams Companies, por un valor estimado de USD 1.19 M.
- La mayor compra de V-Square Quantitative Management en T3 2026 fue Illumina: 1,919 acciones por un valor de USD 525 k.
- V-Square Quantitative Management fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.43 M.
- La mayor reducción de V-Square Quantitative Management durante T3 2026 fue en Williams Companies, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- V-Square Quantitative Management cerró por completo su posición en Vanguard ESG US Stock ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 10.2 M.
- Las diez principales posiciones de V-Square Quantitative Management representan 42% de su cartera de USD 1089 M en T3 2026.
- V-Square Quantitative Management abrió 42 posiciones nuevas y cerró 46 en T3 2026.
- El valor de la cartera de V-Square Quantitative Management aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1089 M.
Según el Informe 13F de V-Square Quantitative Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.