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V-Square Quantitative Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1089 M
Rotación
11.47%
Rendimiento estimado a 1 año
23.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1089 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.9 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 33.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.05%
Posición
767
Nuevas
42
Aumentadas
475
Reducidas
120
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+USD 394 k |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 355 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.29% |
| 2 | Varios | 11.85% |
| 3 | Finanzas | 9.91% |
| 4 | Salud | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Block Inc
XYZ
USD 46.3 mil M
| USD 437 k | 0.04% |
5,945
+363
| +7% | +USD 28.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
377
Essex Property Trust
ESS
USD 17.9 mil M
| USD 433 k | 0.04% |
1,606
+220
| +16% | +USD 62.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
378
Qnity Electronics Inc
Q
USD 22.8 mil M
| USD 432 k | 0.04% |
3,438
+674
| +24% | +USD 88.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
379
Entergy
ETR
USD 51.4 mil M
| USD 426 k | 0.04% |
4,293
+441
| +11% | +USD 47.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
380
Texas Pacific Land
TPL
USD 23.7 mil M
| USD 426 k | 0.04% |
1,307
+195
| +18% | +USD 73.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
381
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17 mil M
| USD 425 k | 0.04% |
18,978
+3,519
| +23% | +USD 81.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
382
Casey's General Stores
CASY
USD 25.9 mil M
| USD 425 k | 0.04% |
698
+215
| +45% | +USD 166 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
383
PACCAR
PCAR
USD 56.6 mil M
| USD 424 k | 0.04% |
3,861
+425
| +12% | +USD 53.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
384
Ventas
VTR
USD 44.3 mil M
| USD 423 k | 0.04% |
4,973
+574
| +13% | +USD 52.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
385
Ralph Lauren
RL
USD 22.5 mil M
| USD 421 k | 0.04% |
1,187
+320
| +37% | +USD 118 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
386
T-Mobile US
TMUS
USD 161 mil M
| USD 419 k | 0.04% |
2,571
+544
| +27% | +USD 97.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
387
Lennar Class A
LEN
USD 20.2 mil M
| USD 417 k | 0.04% |
5,114
+787
| +18% | +USD 66.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
388
CDW
CDW
USD 20.5 mil M
| USD 417 k | 0.04% |
3,252
+89
| +3% | +USD 12.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
389
Charles River Laboratories
CRL
USD 16.4 mil M
| USD 414 k | 0.04% |
1,404
-157
| -10% | -USD 41.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
390
MSCI
MSCI
USD 44.6 mil M
| USD 414 k | 0.04% |
768
+97
| +14% | +USD 55.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
391
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.1 mil M
| USD 411 k | 0.04% |
1,792
+224
| +14% | +USD 53.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
392
VICI Properties
VICI
USD 26.2 mil M
| USD 407 k | 0.04% |
17,699
+4,293
| +32% | +USD 111 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
393
Everest Group
EG
USD 15.5 mil M
| USD 405 k | 0.04% |
1,108
+116
| +12% | +USD 43.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
394
Southwest Airlines
LUV
USD 20.2 mil M
| USD 403 k | 0.04% |
9,683
+2,435
| +34% | +USD 107 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
395
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.6 mil M
| USD 401 k | 0.04% |
4,693
+342
| +8% | +USD 24.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
396
Blackstone
BX
USD 93.2 mil M
| USD 401 k | 0.04% |
3,575
+638
| +22% | +USD 83.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
397
TechnipFMC
FTI
USD 27.4 mil M
| USD 400 k | 0.04% |
5,884
+119
| +2% | +USD 8.75 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
398
Gartner
IT
USD 14.6 mil M
| USD 395 k | 0.04% |
2,116
+167
| +9% | +USD 28.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
399
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.3 mil M
| USD 395 k | 0.04% |
1,057
-200
| -16% | -USD 65.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
400
Viatris
VTRS
USD 20.8 mil M
| USD 394 k | 0.04% |
22,249
+1,843
| +9% | +USD 31.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de V-Square Quantitative Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, V-Square Quantitative Management mantenía 767 posiciones por un valor de USD 1089 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 1052 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
V-Square Quantitative Management destinó USD 33.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 475 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Illumina: 1,919 acciones con un valor de USD 525 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Williams Companies, por un valor estimado de USD 1.19 M.
- La mayor compra de V-Square Quantitative Management en T3 2026 fue Illumina: 1,919 acciones por un valor de USD 525 k.
- V-Square Quantitative Management fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.43 M.
- La mayor reducción de V-Square Quantitative Management durante T3 2026 fue en Williams Companies, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- V-Square Quantitative Management cerró por completo su posición en Vanguard ESG US Stock ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 10.2 M.
- Las diez principales posiciones de V-Square Quantitative Management representan 42% de su cartera de USD 1089 M en T3 2026.
- V-Square Quantitative Management abrió 42 posiciones nuevas y cerró 46 en T3 2026.
- El valor de la cartera de V-Square Quantitative Management aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1089 M.
Según el Informe 13F de V-Square Quantitative Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.