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V-Square Quantitative Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1089 M
Rotación
11.47%
Rendimiento estimado a 1 año
23.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1089 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.9 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 33.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.05%
Posición
767
Nuevas
42
Aumentadas
475
Reducidas
120
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+USD 394 k |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 355 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.29% |
| 2 | Varios | 11.85% |
| 3 | Finanzas | 9.91% |
| 4 | Salud | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Kinross Gold
KGC
USD 26.5 mil M
| USD 535 k | 0.05% |
15,586
-349
| -2% | -USD 9.33 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
327
Wabtec
WAB
USD 46 mil M
| USD 530 k | 0.05% |
1,847
+32
| +2% | +USD 9.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
328
Robinhood
HOOD
USD 85.5 mil M
| USD 528 k | 0.05% |
4,694
+271
| +6% | +USD 28.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
329
Illumina
ILMN
USD 40.7 mil M
| USD 525 k | 0.05% |
+1,919
| Nuevas | +USD 403 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
330
ON Semiconductor
ON
USD 28.1 mil M
| USD 523 k | 0.05% |
6,807
+2,917
| +75% | +USD 234 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
331
Ciena
CIEN
USD 45.4 mil M
| USD 522 k | 0.05% |
1,483
+382
| +35% | +USD 147 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
332
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.4 mil M
| USD 519 k | 0.05% |
3,067
+285
| +10% | +USD 50.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
HONA
333
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.8 mil M
| USD 519 k | 0.05% |
3,350
+1,507
| +82% | +USD 274 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
334
Allegion
ALLE
USD 15.2 mil M
| USD 517 k | 0.05% |
3,364
-1,157
| -26% | -USD 178 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
335
Lumentum
LITE
USD 68.5 mil M
| USD 514 k | 0.05% |
529
+105
| +25% | +USD 88.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
336
Coinbase
COIN
USD 43.4 mil M
| USD 511 k | 0.05% |
2,743
+495
| +22% | +USD 84.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
337
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 509 k | 0.05% |
1,534
+200
| +15% | +USD 74.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
338
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
| USD 505 k | 0.05% |
1,183
+90
| +8% | +USD 36.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
339
Dollar Tree
DLTR
USD 23.5 mil M
| USD 505 k | 0.05% |
4,426
+432
| +11% | +USD 53.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
340
GE HealthCare
GEHC
USD 32.3 mil M
| USD 502 k | 0.05% |
7,680
+894
| +13% | +USD 60.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
341
Corteva
CTVA
USD 8307 M
| USD 502 k | 0.05% |
6,465
+641
| +11% | +USD 53 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
342
Domino's
DPZ
USD 10.3 mil M
| USD 502 k | 0.05% |
1,674
-235
| -12% | -USD 77 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
343
Vivmark Residential
VMRK
USD 48.8 mil M
| USD 500 k | 0.05% |
8,234
+2,802
| +52% | +USD 185 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
344
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 498 k | 0.05% |
2,103
+761
| +57% | +USD 207 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
345
Nordson
NDSN
USD 17.8 mil M
| USD 497 k | 0.05% |
1,515
+5
| +0.3% | +USD 1.54 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
346
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 495 k | 0.05% |
1,603
+109
| +7% | +USD 36.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
347
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 494 k | 0.05% |
7,269
-16,335
| -69% | -USD 1.19 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
348
Brown & Brown
BRO
USD 24.4 mil M
| USD 494 k | 0.05% |
8,105
+886
| +12% | +USD 60.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
349
Fair Isaac
FICO
USD 17.6 mil M
| USD 494 k | 0.05% |
833
+143
| +21% | +USD 157 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
350
Teradyne
TER
USD 48.3 mil M
| USD 493 k | 0.05% |
1,230
+63
| +5% | +USD 23.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de V-Square Quantitative Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, V-Square Quantitative Management mantenía 767 posiciones por un valor de USD 1089 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 1052 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
V-Square Quantitative Management destinó USD 33.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 475 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Illumina: 1,919 acciones con un valor de USD 525 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Williams Companies, por un valor estimado de USD 1.19 M.
- La mayor compra de V-Square Quantitative Management en T3 2026 fue Illumina: 1,919 acciones por un valor de USD 525 k.
- V-Square Quantitative Management fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.43 M.
- La mayor reducción de V-Square Quantitative Management durante T3 2026 fue en Williams Companies, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- V-Square Quantitative Management cerró por completo su posición en Vanguard ESG US Stock ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 10.2 M.
- Las diez principales posiciones de V-Square Quantitative Management representan 42% de su cartera de USD 1089 M en T3 2026.
- V-Square Quantitative Management abrió 42 posiciones nuevas y cerró 46 en T3 2026.
- El valor de la cartera de V-Square Quantitative Management aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1089 M.
Según el Informe 13F de V-Square Quantitative Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.