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V-Square Quantitative Management

V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,43 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,81 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,58 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,01 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+916.110 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+10,2 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,19 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+1,07 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+393.892 $
5
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+354.788 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,29 %
2 Sonstiges 11,85 %
3 Finanzwesen 9,91 %
4 Gesundheitswesen 9,65 %
5 Kommunikationsdienste 9,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KGC-Symbol
326
Kinross Gold
KGC
28,3 Mrd. $
534.600 $ 0,05 %
15.586
-349
-2 % -9.333 $
2025 Q4
3 Quartale
WAB-Symbol
327
Wabtec
WAB
48,8 Mrd. $
530.421 $ 0,05 %
1.847
+32
+2 % +9.099 $
2025 Q4
3 Quartale
HOOD-Symbol
328
Robinhood
HOOD
91,6 Mrd. $
528.075 $ 0,05 %
4.694
+271
+6 % +28.772 $
2025 Q4
3 Quartale
ILMN-Symbol
329
Illumina
ILMN
42,7 Mrd. $
525.192 $ 0,05 %
+1.919
Neu +403.183 $
2026 Q3
0 Quartale
ON-Symbol
330
ON Semiconductor
ON
30 Mrd. $
523.254 $ 0,05 %
6.807
+2.917
+75 % +234.221 $
2025 Q4
3 Quartale
CIEN-Symbol
331
Ciena
CIEN
51,2 Mrd. $
521.749 $ 0,05 %
1.483
+382
+35 % +147.402 $
2026 Q1
2 Quartale
LYV-Symbol
332
Live Nation Entertainment
LYV
40,6 Mrd. $
519.243 $ 0,05 %
3.067
+285
+10 % +50.875 $
2025 Q4
3 Quartale
HONA
333
Honeywell Aerospace
HONA
51,5 Mrd. $
519.150 $ 0,05 %
3.350
+1.507
+82 % +274.093 $
2026 Q2
1 Quartal
ALLE-Symbol
334
Allegion
ALLE
13,5 Mrd. $
517.282 $ 0,05 %
3.364
-1.157
-26 % -177.670 $
2025 Q4
3 Quartale
LITE-Symbol
335
Lumentum
LITE
77,1 Mrd. $
513.797 $ 0,05 %
529
+105
+25 % +88.783 $
2025 Q4
3 Quartale
COIN-Symbol
336
Coinbase
COIN
46,7 Mrd. $
511.323 $ 0,05 %
2.743
+495
+22 % +84.078 $
2025 Q4
3 Quartale
GD-Symbol
337
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
509.027 $ 0,05 %
1.534
+200
+15 % +74.260 $
2025 Q4
3 Quartale
HCA-Symbol
338
HCA Healthcare
HCA
99,5 Mrd. $
504.833 $ 0,05 %
1.183
+90
+8 % +36.885 $
2025 Q4
3 Quartale
DLTR-Symbol
339
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
504.653 $ 0,05 %
4.426
+432
+11 % +53.726 $
2025 Q4
3 Quartale
GEHC-Symbol
340
GE HealthCare
GEHC
31,2 Mrd. $
502.042 $ 0,05 %
7.680
+894
+13 % +60.472 $
2025 Q4
3 Quartale
CTVA-Symbol
341
Corteva
CTVA
8,49 Mrd. $
502.007 $ 0,05 %
6.465
+641
+11 % +53.044 $
2025 Q4
3 Quartale
DPZ-Symbol
342
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
501.547 $ 0,05 %
1.674
-235
-12 % -77.029 $
2025 Q4
3 Quartale
VMRK-Symbol
343
Vivmark Residential
VMRK
48 Mrd. $
500.298 $ 0,05 %
8.234
+2.802
+52 % +185.100 $
2025 Q4
3 Quartale
LHX-Symbol
344
L3Harris
LHX
46,1 Mrd. $
497.948 $ 0,05 %
2.103
+761
+57 % +207.161 $
2025 Q4
3 Quartale
NDSN-Symbol
345
Nordson
NDSN
18,5 Mrd. $
496.693 $ 0,05 %
1.515
+5
+0,3 % +1.542 $
2025 Q4
3 Quartale
NSC-Symbol
346
Norfolk Southern
NSC
73,7 Mrd. $
495.327 $ 0,05 %
1.603
+109
+7 % +36.104 $
2025 Q4
3 Quartale
WMB-Symbol
347
Williams Companies
WMB
89 Mrd. $
494.074 $ 0,05 %
7.269
-16.335
-69 % -1,19 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
BRO-Symbol
348
Brown & Brown
BRO
23,6 Mrd. $
493.595 $ 0,05 %
8.105
+886
+12 % +60.905 $
2025 Q4
3 Quartale
FICO-Symbol
349
Fair Isaac
FICO
17,2 Mrd. $
493.528 $ 0,05 %
833
+143
+21 % +156.564 $
2025 Q4
3 Quartale
TER-Symbol
350
Teradyne
TER
54 Mrd. $
493.119 $ 0,05 %
1.230
+63
+5 % +23.238 $
2025 Q4
3 Quartale
12 13
14
15 16

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Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .