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V-Square Quantitative Management

V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,43 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,81 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,58 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,01 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+916.110 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+10,2 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,19 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+1,07 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+393.892 $
5
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+354.788 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,29 %
2 Sonstiges 11,85 %
3 Finanzwesen 9,91 %
4 Gesundheitswesen 9,65 %
5 Kommunikationsdienste 9,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XYZ-Symbol
376
Block Inc
XYZ
46,9 Mrd. $
437.136 $ 0,04 %
5.945
+363
+7 % +28.893 $
2025 Q4
3 Quartale
ESS-Symbol
377
Essex Property Trust
ESS
17,5 Mrd. $
432.640 $ 0,04 %
1.606
+220
+16 % +62.637 $
2025 Q4
3 Quartale
Q-Symbol
378
Qnity Electronics Inc
Q
24,8 Mrd. $
432.294 $ 0,04 %
3.438
+674
+24 % +88.216 $
2025 Q4
3 Quartale
ETR-Symbol
379
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
426.123 $ 0,04 %
4.293
+441
+11 % +47.582 $
2025 Q4
3 Quartale
TPL-Symbol
380
Texas Pacific Land
TPL
23,6 Mrd. $
425.860 $ 0,04 %
1.307
+195
+18 % +73.578 $
2025 Q4
3 Quartale
HST-Symbol
381
Host Hotels & Resorts
HST
17 Mrd. $
424.917 $ 0,04 %
18.978
+3.519
+23 % +81.305 $
2023 Q2
13 Quartale
CASY-Symbol
382
Casey's General Stores
CASY
25,3 Mrd. $
424.705 $ 0,04 %
698
+215
+45 % +165.853 $
2025 Q4
3 Quartale
PCAR-Symbol
383
PACCAR
PCAR
57,9 Mrd. $
423.976 $ 0,04 %
3.861
+425
+12 % +53.207 $
2025 Q4
3 Quartale
VTR-Symbol
384
Ventas
VTR
44,4 Mrd. $
422.804 $ 0,04 %
4.973
+574
+13 % +52.625 $
2025 Q4
3 Quartale
RL-Symbol
385
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
421.468 $ 0,04 %
1.187
+320
+37 % +117.898 $
2025 Q4
3 Quartale
TMUS-Symbol
386
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
419.279 $ 0,04 %
2.571
+544
+27 % +97.375 $
2025 Q4
3 Quartale
LEN-Symbol
387
Lennar Class A
LEN
18,7 Mrd. $
417.251 $ 0,04 %
5.114
+787
+18 % +66.121 $
2025 Q4
3 Quartale
CDW-Symbol
388
CDW
CDW
19,4 Mrd. $
416.776 $ 0,04 %
3.252
+89
+3 % +12.545 $
2025 Q4
3 Quartale
CRL-Symbol
389
Charles River Laboratories
CRL
15,1 Mrd. $
414.194 $ 0,04 %
1.404
-157
-10 % -41.377 $
2025 Q4
3 Quartale
MSCI-Symbol
390
MSCI
MSCI
43 Mrd. $
413.691 $ 0,04 %
768
+97
+14 % +55.465 $
2025 Q4
3 Quartale
PKG-Symbol
391
Packaging Corp of America
PKG
21,3 Mrd. $
410.834 $ 0,04 %
1.792
+224
+14 % +53.822 $
2025 Q4
3 Quartale
VICI-Symbol
392
VICI Properties
VICI
25,7 Mrd. $
406.546 $ 0,04 %
17.699
+4.293
+32 % +110.562 $
2023 Q3
12 Quartale
EG-Symbol
393
Everest Group
EG
15,1 Mrd. $
404.608 $ 0,04 %
1.108
+116
+12 % +43.370 $
2025 Q4
3 Quartale
LUV-Symbol
394
Southwest Airlines
LUV
19,4 Mrd. $
403.200 $ 0,04 %
9.683
+2.435
+34 % +106.747 $
2025 Q4
3 Quartale
SWKS-Symbol
395
Skyworks Solutions
SWKS
19,1 Mrd. $
401.158 $ 0,04 %
4.693
+342
+8 % +24.089 $
2025 Q4
3 Quartale
BX-Symbol
396
Blackstone
BX
88 Mrd. $
400.722 $ 0,04 %
3.575
+638
+22 % +83.472 $
2025 Q4
3 Quartale
FTI-Symbol
397
TechnipFMC
FTI
27 Mrd. $
399.641 $ 0,04 %
5.884
+119
+2 % +8.752 $
2026 Q1
2 Quartale
IT-Symbol
398
Gartner
IT
13,9 Mrd. $
394.719 $ 0,04 %
2.116
+167
+9 % +28.479 $
2025 Q4
3 Quartale
ZBRA-Symbol
399
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
394.589 $ 0,04 %
1.057
-200
-16 % -65.729 $
2025 Q4
3 Quartale
VTRS-Symbol
400
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
394.252 $ 0,04 %
22.249
+1.843
+9 % +31.128 $
2023 Q3
12 Quartale
14 15
16
17 18

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Rational Advisors
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Intrua Financial
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Alta Park Capital
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Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .