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V-Square Quantitative Management

V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,43 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,81 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,58 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,01 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+916.110 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+10,2 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,19 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+1,07 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+393.892 $
5
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+354.788 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,29 %
2 Sonstiges 11,85 %
3 Finanzwesen 9,91 %
4 Gesundheitswesen 9,65 %
5 Kommunikationsdienste 9,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FDS-Symbol
401
Factset
FDS
11,1 Mrd. $
392.777 $ 0,04 %
1.455
+243
+20 % +66.860 $
2025 Q4
3 Quartale
LULU-Symbol
402
lululemon athletica
LULU
11,6 Mrd. $
392.070 $ 0,04 %
4.076
-453
-10 % -51.449 $
2025 Q4
3 Quartale
VRT-Symbol
403
Vertiv
VRT
78,4 Mrd. $
391.646 $ 0,04 %
1.623
+283
+21 % +77.099 $
2025 Q4
3 Quartale
UMC-Symbol
404
United Microelectronic
UMC
49,3 Mrd. $
390.787 $ 0,04 %
15.957
+762
+5 % +16.288 $
2026 Q1
2 Quartale
GNRC-Symbol
405
Generac Holdings
GNRC
11,5 Mrd. $
389.066 $ 0,04 %
1.880
+588
+46 % +122.194 $
2025 Q4
3 Quartale
AKAM-Symbol
406
Akamai
AKAM
12,9 Mrd. $
388.603 $ 0,04 %
3.654
+920
+34 % +105.123 $
2025 Q4
3 Quartale
TECH-Symbol
407
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
388.004 $ 0,04 %
5.354
-843
-14 % -60.727 $
2025 Q4
3 Quartale
SJM-Symbol
408
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
384.079 $ 0,04 %
3.230
+344
+12 % +41.386 $
2025 Q4
3 Quartale
ZS-Symbol
409
Zscaler
ZS
35 Mrd. $
383.684 $ 0,04 %
1.924
-173
-8 % -29.469 $
2025 Q4
3 Quartale
FE-Symbol
410
FirstEnergy
FE
26,5 Mrd. $
380.351 $ 0,03 %
8.778
+1.002
+13 % +47.061 $
2025 Q4
3 Quartale
TYL-Symbol
411
Tyler Technologies
TYL
15,4 Mrd. $
379.771 $ 0,03 %
1.192
+170
+17 % +56.030 $
2025 Q4
3 Quartale
SMCI-Symbol
412
Super Micro Computer
SMCI
21,3 Mrd. $
377.721 $ 0,03 %
9.197
-2.292
-20 % -77.906 $
2025 Q4
3 Quartale
TTWO-Symbol
413
Take-Two Interactive
TTWO
38,6 Mrd. $
377.443 $ 0,03 %
1.819
+200
+12 % +46.269 $
2025 Q4
3 Quartale
CNP-Symbol
414
CenterPoint Energy
CNP
26,5 Mrd. $
377.090 $ 0,03 %
10.247
+675
+7 % +27.502 $
2025 Q4
3 Quartale
RPRX-Symbol
415
Royalty Pharma
RPRX
27,7 Mrd. $
375.838 $ 0,03 %
6.440
+122
+2 % +7.197 $
2025 Q4
3 Quartale
REG-Symbol
416
Regency Centers
REG
13,4 Mrd. $
373.848 $ 0,03 %
5.201
+1.079
+26 % +83.393 $
2025 Q4
3 Quartale
RDDT-Symbol
417
Reddit
RDDT
29,9 Mrd. $
373.763 $ 0,03 %
2.624
+2.354
+872 % +389.063 $
2026 Q1
2 Quartale
TDY-Symbol
418
Teledyne Technologies
TDY
29,3 Mrd. $
373.188 $ 0,03 %
615
+111
+22 % +70.571 $
2025 Q4
3 Quartale
FCX-Symbol
419
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
373.100 $ 0,03 %
5.330
+530
+11 % +36.077 $
2025 Q4
3 Quartale
IVZ-Symbol
420
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
371.933 $ 0,03 %
12.332
+606
+5 % +18.652 $
2023 Q2
13 Quartale
GDDY-Symbol
421
GoDaddy
GDDY
13,8 Mrd. $
371.629 $ 0,03 %
3.891
+349
+10 % +33.160 $
2025 Q4
3 Quartale
DXCM-Symbol
422
DexCom
DXCM
32,4 Mrd. $
371.133 $ 0,03 %
4.301
+339
+9 % +28.208 $
2023 Q1
14 Quartale
PNW-Symbol
423
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
370.857 $ 0,03 %
3.986
+765
+24 % +76.796 $
2025 Q4
3 Quartale
INVH-Symbol
424
Invitation Homes
INVH
15,9 Mrd. $
367.356 $ 0,03 %
13.952
+2.527
+22 % +73.645 $
2023 Q2
13 Quartale
EXR-Symbol
425
Extra Space Storage
EXR
29,8 Mrd. $
367.307 $ 0,03 %
2.793
+549
+24 % +78.799 $
2025 Q4
3 Quartale
15 16
17
18 19

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Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .