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V-Square Quantitative Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
11,47%
Retorno est. (1 ano)
23,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,97%
Retorno est. (3 anos)
+111,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,9 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 33,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,05%
Posição
767
Nova
42
Aumentada
475
Reduzida
120
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 355 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,29% |
| 2 | Diversos | 11,85% |
| 3 | Financeiro | 9,91% |
| 4 | Saúde | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Factset
FDS
US$ 11,8 bi
| US$ 393 mil | 0,04% |
1.455
+243
| +20% | +US$ 66,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
402
lululemon athletica
LULU
US$ 11,5 bi
| US$ 392 mil | 0,04% |
4.076
-453
| -10% | -US$ 51,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
403
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 392 mil | 0,04% |
1.623
+283
| +21% | +US$ 77,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
404
United Microelectronic
UMC
US$ 47,4 bi
| US$ 391 mil | 0,04% |
15.957
+762
| +5% | +US$ 16,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
405
Generac Holdings
GNRC
US$ 11 bi
| US$ 389 mil | 0,04% |
1.880
+588
| +46% | +US$ 122 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
406
Akamai
AKAM
US$ 13,4 bi
| US$ 389 mil | 0,04% |
3.654
+920
| +34% | +US$ 105 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
407
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 388 mil | 0,04% |
5.354
-843
| -14% | -US$ 60,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
408
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 384 mil | 0,04% |
3.230
+344
| +12% | +US$ 41,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
409
Zscaler
ZS
US$ 41,6 bi
| US$ 384 mil | 0,04% |
1.924
-173
| -8% | -US$ 29,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
410
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 380 mil | 0,03% |
8.778
+1.002
| +13% | +US$ 47,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
411
Tyler Technologies
TYL
US$ 16 bi
| US$ 380 mil | 0,03% |
1.192
+170
| +17% | +US$ 56 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
412
Super Micro Computer
SMCI
US$ 21,6 bi
| US$ 378 mil | 0,03% |
9.197
-2.292
| -20% | -US$ 77,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
413
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,1 bi
| US$ 377 mil | 0,03% |
1.819
+200
| +12% | +US$ 46,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
414
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,1 bi
| US$ 377 mil | 0,03% |
10.247
+675
| +7% | +US$ 27,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
415
Royalty Pharma
RPRX
US$ 28,4 bi
| US$ 376 mil | 0,03% |
6.440
+122
| +2% | +US$ 7,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
416
Regency Centers
REG
US$ 13,5 bi
| US$ 374 mil | 0,03% |
5.201
+1.079
| +26% | +US$ 83,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
417
Reddit
RDDT
US$ 27,8 bi
| US$ 374 mil | 0,03% |
2.624
+2.354
| +872% | +US$ 389 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
418
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29 bi
| US$ 373 mil | 0,03% |
615
+111
| +22% | +US$ 70,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
419
Freeport-McMoran
FCX
US$ 93,6 bi
| US$ 373 mil | 0,03% |
5.330
+530
| +11% | +US$ 36,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
420
Invesco
IVZ
US$ 12,4 bi
| US$ 372 mil | 0,03% |
12.332
+606
| +5% | +US$ 18,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
421
GoDaddy
GDDY
US$ 14,3 bi
| US$ 372 mil | 0,03% |
3.891
+349
| +10% | +US$ 33,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
422
DexCom
DXCM
US$ 29,4 bi
| US$ 371 mil | 0,03% |
4.301
+339
| +9% | +US$ 28,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
423
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,8 bi
| US$ 371 mil | 0,03% |
3.986
+765
| +24% | +US$ 76,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
424
Invitation Homes
INVH
US$ 16,3 bi
| US$ 367 mil | 0,03% |
13.952
+2.527
| +22% | +US$ 73,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
425
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,3 bi
| US$ 367 mil | 0,03% |
2.793
+549
| +24% | +US$ 78,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de V-Square Quantitative Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, V-Square Quantitative Management detinha 767 posições avaliadas em US$ 1,09 bi, alta de 3,5% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
V-Square Quantitative Management alocou US$ 33,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 475 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior compra de V-Square Quantitative Management no T3 2026 foi Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
- V-Square Quantitative Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,43 mi.
- A maior redução de V-Square Quantitative Management em T3 2026 foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- V-Square Quantitative Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard ESG US Stock ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de V-Square Quantitative Management representam 42% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T3 2026.
- V-Square Quantitative Management abriu 42 novas posições e encerrou 46 em T3 2026.
- O valor da carteira de V-Square Quantitative Management subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de V-Square Quantitative Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.