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V-Square Quantitative Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
11,47%
Retorno est. (1 ano)
23,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,97%
Retorno est. (3 anos)
+111,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,9 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 33,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,05%
Posição
767
Nova
42
Aumentada
475
Reduzida
120
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 355 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,29% |
| 2 | Diversos | 11,85% |
| 3 | Financeiro | 9,91% |
| 4 | Saúde | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Cooper Companies
COO
US$ 11,6 bi
| US$ 492 mil | 0,05% |
8.698
+1.377
| +19% | +US$ 94,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
352
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 490 mil | 0,05% |
1.013
+185
| +22% | +US$ 100 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
353
Centene
CNC
US$ 34,7 bi
| US$ 489 mil | 0,04% |
7.867
+883
| +13% | +US$ 57,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
354
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,6 bi
| US$ 487 mil | 0,04% |
2.651
+267
| +11% | +US$ 52,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
355
Erie Indemnity
ERIE
US$ 13,3 bi
| US$ 487 mil | 0,04% |
2.220
+83
| +4% | +US$ 20,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
356
Public Storage
PSA
US$ 57,9 bi
| US$ 485 mil | 0,04% |
1.713
+188
| +12% | +US$ 58,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
357
Applovin
APP
US$ 87,1 bi
| US$ 483 mil | 0,04% |
1.662
+511
| +44% | +US$ 188 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
358
Masco
MAS
US$ 15 bi
| US$ 482 mil | 0,04% |
7.155
+1.155
| +19% | +US$ 85,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
359
Everpure Inc
P
US$ 41,1 bi
| US$ 477 mil | 0,04% |
+3.647
| Nova | +US$ 343 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
360
Copart
CPRT
US$ 26,9 bi
| US$ 475 mil | 0,04% |
17.403
+2.630
| +18% | +US$ 78,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
361
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 474 mil | 0,04% |
3.650
-29
| -0,8% | -US$ 3,94 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
362
Simon Property Group
SPG
US$ 68,5 bi
| US$ 472 mil | 0,04% |
2.351
+157
| +7% | +US$ 34,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
363
DoorDash
DASH
US$ 77,7 bi
| US$ 472 mil | 0,04% |
2.571
-131
| -5% | -US$ 26,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
364
Interactive Brokers
IBKR
US$ 36,4 bi
| US$ 469 mil | 0,04% |
5.494
+667
| +14% | +US$ 61 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
365
ResMed
RMD
US$ 35,6 bi
| US$ 468 mil | 0,04% |
2.117
+122
| +6% | +US$ 26,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
366
nVent Electric
NVT
US$ 20,3 bi
| US$ 465 mil | 0,04% |
2.899
-144
| -5% | -US$ 22,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
367
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
| US$ 464 mil | 0,04% |
15.399
+2.035
| +15% | +US$ 64,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
368
Jabil
JBL
US$ 28,7 bi
| US$ 461 mil | 0,04% |
1.607
+394
| +32% | +US$ 126 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
369
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,4 bi
| US$ 459 mil | 0,04% |
20.198
+3.165
| +19% | +US$ 79,7 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
370
Fox Class A
FOXA
US$ 28,1 bi
| US$ 458 mil | 0,04% |
7.305
+755
| +12% | +US$ 47 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
371
KKR & Co
KKR
US$ 82 bi
| US$ 456 mil | 0,04% |
5.000
+302
| +6% | +US$ 30,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
372
Roper Technologies
ROP
US$ 43,3 bi
| US$ 447 mil | 0,04% |
1.278
+205
| +19% | +US$ 78,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
373
LPL Financial
LPLA
US$ 24,9 bi
| US$ 446 mil | 0,04% |
1.459
+36
| +3% | +US$ 12,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
374
M&T Bank
MTB
US$ 32 bi
| US$ 443 mil | 0,04% |
2.035
+251
| +14% | +US$ 60,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
375
Revvity
RVTY
US$ 17,7 bi
| US$ 442 mil | 0,04% |
2.893
-266
| -8% | -US$ 32,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de V-Square Quantitative Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, V-Square Quantitative Management detinha 767 posições avaliadas em US$ 1,09 bi, alta de 3,5% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
V-Square Quantitative Management alocou US$ 33,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 475 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior compra de V-Square Quantitative Management no T3 2026 foi Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
- V-Square Quantitative Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,43 mi.
- A maior redução de V-Square Quantitative Management em T3 2026 foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- V-Square Quantitative Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard ESG US Stock ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de V-Square Quantitative Management representam 42% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T3 2026.
- V-Square Quantitative Management abriu 42 novas posições e encerrou 46 em T3 2026.
- O valor da carteira de V-Square Quantitative Management subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de V-Square Quantitative Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.