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V-Square Quantitative Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
11,47%
Retorno est. (1 ano)
23,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,97%
Retorno est. (3 anos)
+111,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,9 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 33,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,05%
Posição
767
Nova
42
Aumentada
475
Reduzida
120
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 355 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,29% |
| 2 | Diversos | 11,85% |
| 3 | Financeiro | 9,91% |
| 4 | Saúde | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
| US$ 599 mil | 0,06% |
6.739
+607
| +10% | +US$ 57,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
302
EOG Resources
EOG
US$ 85,5 bi
| US$ 592 mil | 0,05% |
4.294
+352
| +9% | +US$ 50,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
303
KeyCorp
KEY
US$ 22,5 bi
| US$ 588 mil | 0,05% |
29.293
+3.638
| +14% | +US$ 80,9 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
304
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,9 bi
| US$ 583 mil | 0,05% |
2.383
+286
| +14% | +US$ 77,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
305
Weyerhaeuser
WY
US$ 14 bi
| US$ 583 mil | 0,05% |
30.581
+6.280
| +26% | +US$ 147 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
306
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,4 bi
| US$ 581 mil | 0,05% |
17.664
+2.013
| +13% | +US$ 81,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
307
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,2 bi
| US$ 575 mil | 0,05% |
7.393
+1.335
| +22% | +US$ 104 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
308
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11 bi
| US$ 575 mil | 0,05% |
7.357
+1.743
| +31% | +US$ 161 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
309
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,1 bi
| US$ 573 mil | 0,05% |
3.593
+454
| +14% | +US$ 79,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
310
DTE Energy
DTE
US$ 27,4 bi
| US$ 571 mil | 0,05% |
4.686
+349
| +8% | +US$ 48,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
311
First Solar
FSLR
US$ 18,5 bi
| US$ 569 mil | 0,05% |
3.248
+509
| +19% | +US$ 108 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
312
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 567 mil | 0,05% |
1.594
+347
| +28% | +US$ 124 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
313
Republic Services
RSG
US$ 73,6 bi
| US$ 567 mil | 0,05% |
2.700
+57
| +2% | +US$ 12,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
314
Lennox International
LII
US$ 13 bi
| US$ 563 mil | 0,05% |
1.587
+287
| +22% | +US$ 126 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
315
Howmet Aerospace
HWM
US$ 74,1 bi
| US$ 563 mil | 0,05% |
2.489
+447
| +22% | +US$ 118 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
316
HSBC
HSBC
US$ 310 bi
| US$ 561 mil | 0,05% |
5.646
-255
| -4% | -US$ 26,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
317
Snap-on
SNA
US$ 18,5 bi
| US$ 560 mil | 0,05% |
1.542
+184
| +14% | +US$ 72,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
318
Moderna
MRNA
US$ 79,9 bi
| US$ 554 mil | 0,05% |
2.877
-3.655
| -56% | -US$ 394 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
319
NRG Energy
NRG
US$ 19,4 bi
| US$ 554 mil | 0,05% |
5.791
+435
| +8% | +US$ 52,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
320
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 30 bi
| US$ 552 mil | 0,05% |
2.238
+27
| +1% | +US$ 6,87 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
321
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 547 mil | 0,05% |
1.920
+155
| +9% | +US$ 48,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
322
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
| US$ 547 mil | 0,05% |
11.878
+1.110
| +10% | +US$ 50,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
323
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,7 bi
| US$ 541 mil | 0,05% |
1.213
+85
| +8% | +US$ 38,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
324
Tyson Foods
TSN
US$ 19,9 bi
| US$ 538 mil | 0,05% |
10.641
+1.753
| +20% | +US$ 98,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
325
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 536 mil | 0,05% |
8.855
+672
| +8% | +US$ 45,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de V-Square Quantitative Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, V-Square Quantitative Management detinha 767 posições avaliadas em US$ 1,09 bi, alta de 3,5% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
V-Square Quantitative Management alocou US$ 33,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 475 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior compra de V-Square Quantitative Management no T3 2026 foi Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
- V-Square Quantitative Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,43 mi.
- A maior redução de V-Square Quantitative Management em T3 2026 foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- V-Square Quantitative Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard ESG US Stock ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de V-Square Quantitative Management representam 42% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T3 2026.
- V-Square Quantitative Management abriu 42 novas posições e encerrou 46 em T3 2026.
- O valor da carteira de V-Square Quantitative Management subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de V-Square Quantitative Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.