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V-Square Quantitative Management

V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,43 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,81 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,58 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,01 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+916.110 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+10,2 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,19 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+1,07 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+393.892 $
5
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+354.788 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,29 %
2 Sonstiges 11,85 %
3 Finanzwesen 9,91 %
4 Gesundheitswesen 9,65 %
5 Kommunikationsdienste 9,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZBH-Symbol
301
Zimmer Biomet
ZBH
18,3 Mrd. $
598.625 $ 0,06 %
6.739
+607
+10 % +57.511 $
2025 Q4
3 Quartale
EOG-Symbol
302
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
591.541 $ 0,05 %
4.294
+352
+9 % +50.217 $
2025 Q4
3 Quartale
KEY-Symbol
303
KeyCorp
KEY
22,2 Mrd. $
587.911 $ 0,05 %
29.293
+3.638
+14 % +80.861 $
2023 Q3
12 Quartale
VMC-Symbol
304
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
582.953 $ 0,05 %
2.383
+286
+14 % +77.805 $
2025 Q4
3 Quartale
WY-Symbol
305
Weyerhaeuser
WY
13,9 Mrd. $
582.568 $ 0,05 %
30.581
+6.280
+26 % +146.568 $
2023 Q2
13 Quartale
FIS-Symbol
306
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
581.146 $ 0,05 %
17.664
+2.013
+13 % +81.575 $
2023 Q2
13 Quartale
MCHP-Symbol
307
Microchip Technology
MCHP
41,2 Mrd. $
574.954 $ 0,05 %
7.393
+1.335
+22 % +104.043 $
2025 Q4
3 Quartale
DECK-Symbol
308
Deckers Outdoor
DECK
11,9 Mrd. $
574.876 $ 0,05 %
7.357
+1.743
+31 % +160.753 $
2025 Q4
3 Quartale
CINF-Symbol
309
Cincinnati Financial
CINF
26,4 Mrd. $
572.616 $ 0,05 %
3.593
+454
+14 % +79.054 $
2025 Q4
3 Quartale
DTE-Symbol
310
DTE Energy
DTE
26,9 Mrd. $
570.755 $ 0,05 %
4.686
+349
+8 % +48.469 $
2025 Q4
3 Quartale
FSLR-Symbol
311
First Solar
FSLR
18,7 Mrd. $
568.920 $ 0,05 %
3.248
+509
+19 % +107.706 $
2025 Q4
3 Quartale
MAR-Symbol
312
Marriott International
MAR
104 Mrd. $
566.938 $ 0,05 %
1.594
+347
+28 % +123.641 $
2023 Q3
12 Quartale
RSG-Symbol
313
Republic Services
RSG
71,3 Mrd. $
566.649 $ 0,05 %
2.700
+57
+2 % +12.404 $
2025 Q4
3 Quartale
LII-Symbol
314
Lennox International
LII
12,6 Mrd. $
563.417 $ 0,05 %
1.587
+287
+22 % +126.369 $
2025 Q4
3 Quartale
HWM-Symbol
315
Howmet Aerospace
HWM
84,4 Mrd. $
562.962 $ 0,05 %
2.489
+447
+22 % +117.663 $
2025 Q4
3 Quartale
HSBC-Symbol
316
HSBC
HSBC
317 Mrd. $
560.704 $ 0,05 %
5.646
-255
-4 % -26.110 $
2025 Q4
3 Quartale
SNA-Symbol
317
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
560.286 $ 0,05 %
1.542
+184
+14 % +72.625 $
2025 Q4
3 Quartale
MRNA-Symbol
318
Moderna
MRNA
96,6 Mrd. $
554.024 $ 0,05 %
2.877
-3.655
-56 % -393.892 $
2023 Q3
12 Quartale
NRG-Symbol
319
NRG Energy
NRG
20,6 Mrd. $
553.909 $ 0,05 %
5.791
+435
+8 % +52.446 $
2025 Q4
3 Quartale
ALNY-Symbol
320
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,9 Mrd. $
552.204 $ 0,05 %
2.238
+27
+1 % +6.871 $
2025 Q4
3 Quartale
FDX-Symbol
321
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
547.373 $ 0,05 %
1.920
+155
+9 % +48.692 $
2025 Q4
3 Quartale
DVN-Symbol
322
Devon Energy
DVN
55,4 Mrd. $
546.863 $ 0,05 %
11.878
+1.110
+10 % +50.947 $
2023 Q2
13 Quartale
MSI-Symbol
323
Motorola Solutions
MSI
76,7 Mrd. $
540.962 $ 0,05 %
1.213
+85
+8 % +38.263 $
2025 Q4
3 Quartale
TSN-Symbol
324
Tyson Foods
TSN
19,5 Mrd. $
537.690 $ 0,05 %
10.641
+1.753
+20 % +98.270 $
2025 Q4
3 Quartale
D-Symbol
325
Dominion Energy
D
55,3 Mrd. $
535.905 $ 0,05 %
8.855
+672
+8 % +45.147 $
2023 Q2
13 Quartale
11 12
13
14 15

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Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .