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V-Square Quantitative Management

V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,43 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,81 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,58 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,01 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+916.110 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+10,2 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,19 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+1,07 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+393.892 $
5
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+354.788 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,29 %
2 Sonstiges 11,85 %
3 Finanzwesen 9,91 %
4 Gesundheitswesen 9,65 %
5 Kommunikationsdienste 9,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COO-Symbol
351
Cooper Companies
COO
11,2 Mrd. $
491.698 $ 0,05 %
8.698
+1.377
+19 % +94.121 $
2025 Q4
3 Quartale
NOC-Symbol
352
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
489.765 $ 0,05 %
1.013
+185
+22 % +99.610 $
2025 Q4
3 Quartale
CNC-Symbol
353
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
488.698 $ 0,04 %
7.867
+883
+13 % +57.656 $
2025 Q4
3 Quartale
FANG-Symbol
354
Diamondback Energy
FANG
56,3 Mrd. $
487.280 $ 0,04 %
2.651
+267
+11 % +52.247 $
2025 Q4
3 Quartale
ERIE-Symbol
355
Erie Indemnity
ERIE
12,8 Mrd. $
486.513 $ 0,04 %
2.220
+83
+4 % +20.252 $
2025 Q4
3 Quartale
PSA-Symbol
356
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
484.505 $ 0,04 %
1.713
+188
+12 % +58.822 $
2025 Q4
3 Quartale
APP-Symbol
357
Applovin
APP
89,7 Mrd. $
482.695 $ 0,04 %
1.662
+511
+44 % +188.171 $
2025 Q4
3 Quartale
MAS-Symbol
358
Masco
MAS
14,7 Mrd. $
482.247 $ 0,04 %
7.155
+1.155
+19 % +85.328 $
2025 Q4
3 Quartale
P-Symbol
359
Everpure Inc
P
43,6 Mrd. $
476.955 $ 0,04 %
+3.647
Neu +343.436 $
2026 Q3
0 Quartale
CPRT-Symbol
360
Copart
CPRT
25,6 Mrd. $
474.754 $ 0,04 %
17.403
+2.630
+18 % +78.859 $
2023 Q1
14 Quartale
DD-Symbol
361
DuPont de Nemours
DD
18,1 Mrd. $
474.099 $ 0,04 %
3.650
-29
-0,8 % -3.944 $
2025 Q4
3 Quartale
SPG-Symbol
362
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
471.987 $ 0,04 %
2.351
+157
+7 % +34.178 $
2025 Q4
3 Quartale
DASH-Symbol
363
DoorDash
DASH
79,9 Mrd. $
471.907 $ 0,04 %
2.571
-131
-5 % -26.448 $
2025 Q4
3 Quartale
IBKR-Symbol
364
Interactive Brokers
IBKR
38,7 Mrd. $
469.297 $ 0,04 %
5.494
+667
+14 % +61.038 $
2025 Q4
3 Quartale
RMD-Symbol
365
ResMed
RMD
34,6 Mrd. $
468.069 $ 0,04 %
2.117
+122
+6 % +26.614 $
2025 Q4
3 Quartale
NVT-Symbol
366
nVent Electric
NVT
23,7 Mrd. $
464.913 $ 0,04 %
2.899
-144
-5 % -22.618 $
2025 Q4
3 Quartale
KMI-Symbol
367
Kinder Morgan
KMI
75,6 Mrd. $
464.280 $ 0,04 %
15.399
+2.035
+15 % +64.518 $
2023 Q1
14 Quartale
JBL-Symbol
368
Jabil
JBL
29,4 Mrd. $
460.984 $ 0,04 %
1.607
+394
+32 % +125.857 $
2025 Q4
3 Quartale
KHC-Symbol
369
The Kraft Heinz Company
KHC
27,9 Mrd. $
458.899 $ 0,04 %
20.198
+3.165
+19 % +79.657 $
2023 Q3
12 Quartale
FOXA-Symbol
370
Fox Class A
FOXA
27,8 Mrd. $
457.658 $ 0,04 %
7.305
+755
+12 % +46.985 $
2025 Q4
3 Quartale
KKR-Symbol
371
KKR & Co
KKR
80,7 Mrd. $
456.500 $ 0,04 %
5.000
+302
+6 % +30.828 $
2025 Q4
3 Quartale
ROP-Symbol
372
Roper Technologies
ROP
39,3 Mrd. $
446.546 $ 0,04 %
1.278
+205
+19 % +78.567 $
2025 Q4
3 Quartale
LPLA-Symbol
373
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
446.162 $ 0,04 %
1.459
+36
+3 % +12.238 $
2025 Q4
3 Quartale
MTB-Symbol
374
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
442.816 $ 0,04 %
2.035
+251
+14 % +60.404 $
2025 Q4
3 Quartale
RVTY-Symbol
375
Revvity
RVTY
17,5 Mrd. $
442.311 $ 0,04 %
2.893
-266
-8 % -32.721 $
2025 Q4
3 Quartale
13 14
15
16 17

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Intrua Financial
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Alta Park Capital
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Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .