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V-Square Quantitative Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1089 M
Rotación
11.47%
Rendimiento estimado a 1 año
23.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1089 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.9 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 33.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.05%
Posición
767
Nuevas
42
Aumentadas
475
Reducidas
120
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+USD 394 k |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 355 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.29% |
| 2 | Varios | 11.85% |
| 3 | Finanzas | 9.91% |
| 4 | Salud | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Cooper Companies
COO
USD 11.6 mil M
| USD 492 k | 0.05% |
8,698
+1,377
| +19% | +USD 94.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
352
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 490 k | 0.05% |
1,013
+185
| +22% | +USD 100 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
353
Centene
CNC
USD 34.7 mil M
| USD 489 k | 0.04% |
7,867
+883
| +13% | +USD 57.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
354
Diamondback Energy
FANG
USD 57.6 mil M
| USD 487 k | 0.04% |
2,651
+267
| +11% | +USD 52.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
355
Erie Indemnity
ERIE
USD 13.3 mil M
| USD 487 k | 0.04% |
2,220
+83
| +4% | +USD 20.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
356
Public Storage
PSA
USD 57.9 mil M
| USD 485 k | 0.04% |
1,713
+188
| +12% | +USD 58.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
357
Applovin
APP
USD 87.1 mil M
| USD 483 k | 0.04% |
1,662
+511
| +44% | +USD 188 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
358
Masco
MAS
USD 15 mil M
| USD 482 k | 0.04% |
7,155
+1,155
| +19% | +USD 85.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
359
Everpure Inc
P
USD 41.1 mil M
| USD 477 k | 0.04% |
+3,647
| Nuevas | +USD 343 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
360
Copart
CPRT
USD 26.9 mil M
| USD 475 k | 0.04% |
17,403
+2,630
| +18% | +USD 78.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
361
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 474 k | 0.04% |
3,650
-29
| -0.8% | -USD 3.94 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
362
Simon Property Group
SPG
USD 68.5 mil M
| USD 472 k | 0.04% |
2,351
+157
| +7% | +USD 34.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
363
DoorDash
DASH
USD 77.7 mil M
| USD 472 k | 0.04% |
2,571
-131
| -5% | -USD 26.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
364
Interactive Brokers
IBKR
USD 36.4 mil M
| USD 469 k | 0.04% |
5,494
+667
| +14% | +USD 61 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
365
ResMed
RMD
USD 35.6 mil M
| USD 468 k | 0.04% |
2,117
+122
| +6% | +USD 26.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
366
nVent Electric
NVT
USD 20.3 mil M
| USD 465 k | 0.04% |
2,899
-144
| -5% | -USD 22.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
367
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 464 k | 0.04% |
15,399
+2,035
| +15% | +USD 64.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
368
Jabil
JBL
USD 28.7 mil M
| USD 461 k | 0.04% |
1,607
+394
| +32% | +USD 126 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
369
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.4 mil M
| USD 459 k | 0.04% |
20,198
+3,165
| +19% | +USD 79.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
370
Fox Class A
FOXA
USD 28.1 mil M
| USD 458 k | 0.04% |
7,305
+755
| +12% | +USD 47 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
371
KKR & Co
KKR
USD 82 mil M
| USD 456 k | 0.04% |
5,000
+302
| +6% | +USD 30.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
372
Roper Technologies
ROP
USD 43.3 mil M
| USD 447 k | 0.04% |
1,278
+205
| +19% | +USD 78.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
373
LPL Financial
LPLA
USD 24.9 mil M
| USD 446 k | 0.04% |
1,459
+36
| +3% | +USD 12.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
374
M&T Bank
MTB
USD 32 mil M
| USD 443 k | 0.04% |
2,035
+251
| +14% | +USD 60.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
375
Revvity
RVTY
USD 17.7 mil M
| USD 442 k | 0.04% |
2,893
-266
| -8% | -USD 32.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de V-Square Quantitative Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, V-Square Quantitative Management mantenía 767 posiciones por un valor de USD 1089 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 1052 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
V-Square Quantitative Management destinó USD 33.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 475 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Illumina: 1,919 acciones con un valor de USD 525 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Williams Companies, por un valor estimado de USD 1.19 M.
- La mayor compra de V-Square Quantitative Management en T3 2026 fue Illumina: 1,919 acciones por un valor de USD 525 k.
- V-Square Quantitative Management fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.43 M.
- La mayor reducción de V-Square Quantitative Management durante T3 2026 fue en Williams Companies, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- V-Square Quantitative Management cerró por completo su posición en Vanguard ESG US Stock ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 10.2 M.
- Las diez principales posiciones de V-Square Quantitative Management representan 42% de su cartera de USD 1089 M en T3 2026.
- V-Square Quantitative Management abrió 42 posiciones nuevas y cerró 46 en T3 2026.
- El valor de la cartera de V-Square Quantitative Management aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1089 M.
Según el Informe 13F de V-Square Quantitative Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.